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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 2 895.00 | 7 085.00 | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 239 367.00 | | 239 367.00 | 239 367.00 |
AP Constructions | 4 561.00 | 2 990.00 | 1 572.00 | 4 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 500.00 | 318 939.00 | 93 561.00 | 412 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 747.00 | 107 804.00 | 156 943.00 | 264 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
BF Prêts | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 546.00 | 509 189.00 | 505 357.00 | 1 014 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 129.00 | 20 752.00 | 760 377.00 | 781 129.00 |
BN En cours de production de biens | 105 325.00 | | 105 325.00 | 105 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 611.00 | 552 757.00 | 536 854.00 | 1 089 611.00 |
BZ Autres créances | 975 823.00 | | 975 823.00 | 975 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 611.00 | 10 470.00 | 139 141.00 | 149 611.00 |
CF Disponibilités | 1 957 900.00 | | 1 957 900.00 | 1 957 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 871.00 | 583 978.00 | 4 500 893.00 | 5 084 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 417.00 | 1 093 167.00 | 5 006 250.00 | 6 099 417.00 |
CU Autres participations | 11 335.00 | 11 000.00 | 335.00 | 11 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 942.00 | 1 051 387.00 | | 1 139 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 643.00 | 88 555.00 | | -192 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 299.00 | 2 822 942.00 | | 2 630 299.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 650.00 | 602 732.00 | | 266 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 712.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 131.00 | 800 637.00 | | 99 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 870.00 | 1 477 726.00 | | 1 329 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 379.00 | 684 136.00 | | 276 379.00 |
EA Autres dettes | 378 921.00 | 207 952.00 | | 378 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 951.00 | 3 773 895.00 | | 2 350 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 250.00 | 6 671 837.00 | | 5 006 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 731 225.00 | 82 413.00 | 3 813 637.00 | 3 731 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 225.00 | 82 413.00 | 3 813 637.00 | 3 731 225.00 |
FM Production stockée | | | 65 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 446.00 | 65 901.00 | | 6 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 41 973.00 | | 11 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 508 737.00 | | | 1 508 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527 016.00 | 107 874.00 | | 1 527 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 33 213.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508 737.00 | 807.00 | | 1 508 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510 334.00 | 34 020.00 | | 1 510 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 682.00 | 73 854.00 | | 16 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 800.00 | 27 800.00 | | -27 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 296.00 | 6 279 725.00 | | 5 571 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 939.00 | 6 191 170.00 | | 5 763 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 643.00 | 88 555.00 | | -192 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 837.00 | 68 312.00 | | 2 524 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | 1 508 737.00 | 83 391.00 | 1 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 010.00 | 1 574 594.00 | 1 014 546.00 | 4 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 249 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | 57 356.00 | 681 808.00 | 2 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 597.00 | 7 250.00 | | 250 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 148.00 | 61 062.00 | | 680 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 093.00 | | | 1 594 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 007.00 | 57 478.00 | 65 856.00 | 441 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | 2 676.00 | 8 500.00 | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 287.00 | 54 803.00 | 57 356.00 | 432 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 870.00 | 1 329 870.00 | | 1 329 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 921.00 | 378 921.00 | | 378 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
UP Prêts | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 426 754.00 | 426 754.00 | | 426 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662 857.00 | 662 857.00 | | 662 857.00 |
VB T. V. A. | 175 421.00 | 175 421.00 | | 175 421.00 |
VC Groupe et associés | 249 346.00 | 249 346.00 | | 249 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 650.00 | 60 517.00 | 206 133.00 | 266 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 462.00 | | | 334 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VP Divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 983.00 | 482 983.00 | | 482 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 402.00 | 2 067 347.00 | 72 055.00 | 2 139 402.00 |
VW T.V.A. | 187 828.00 | 187 828.00 | | 187 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 820.00 | 2 045 687.00 | 206 133.00 | 2 251 820.00 |