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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 163.00 | 42 234.00 | 5 929.00 | 48 163.00 |
AH Fonds commercial | 857 376.00 | | 857 376.00 | 857 376.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 674.00 | 253 202.00 | 41 473.00 | 294 674.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BF Prêts | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 312.00 | 301 940.00 | 1 815 372.00 | 2 117 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 011.00 | 126 600.00 | 1 837 410.00 | 1 964 011.00 |
BZ Autres créances | 3 634 250.00 | | 3 634 250.00 | 3 634 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 724.00 | 126 600.00 | 5 617 124.00 | 5 743 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 036.00 | 428 540.00 | 7 432 495.00 | 7 861 036.00 |
CU Autres participations | 886 043.00 | | 886 043.00 | 886 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85.00 | | | 85.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 2 549 990.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -117 721.00 | | | -117 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 979.00 | 140 653.00 | | 1 982 979.00 |
DK Provisions réglementées | 15 554.00 | 15 034.00 | | 15 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 897.00 | 2 826 678.00 | | 2 001 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 236.00 | 44 544.00 | | 22 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 3 410.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 587.00 | 330 746.00 | | 1 011 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431 866.00 | 635 340.00 | | 3 431 866.00 |
EA Autres dettes | 79 019.00 | 72 628.00 | | 79 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 971.00 | 653 776.00 | | 744 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 794.00 | 1 740 445.00 | | 5 292 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 495.00 | 4 567 122.00 | | 7 432 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 595.00 | 22 226.00 | | 11 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 390 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 390 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 731.00 | |
GE Autres charges | | | 203 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997.00 | 236 556.00 | | 10 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 165 464.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 346.00 | 71 092.00 | | 9 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 553.00 | 54 698.00 | | 50 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 827.00 | 4 137 867.00 | | 6 396 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 848.00 | 3 997 214.00 | | 4 413 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 979.00 | 140 653.00 | | 1 982 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 480.00 | | 50 083.00 | 2 148 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 661.00 | 910 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 250.00 | 2 117 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 590.00 | 301 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 483.00 | | 14 056.00 | 891 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 239.00 | | 21 531.00 | 298 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 758.00 | | 14 496.00 | 958 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 648.00 | 20 714.00 | 1 422.00 | 282 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 327.00 | 907.00 | | 41 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 321.00 | 19 807.00 | 1 422.00 | 241 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 721.00 | 20 083.00 | | 117 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 721.00 | 20 083.00 | | 117 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 587.00 | 1 011 587.00 | | 1 011 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 223.00 | 741 223.00 | | 741 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769 728.00 | 2 769 728.00 | | 2 769 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 971.00 | 744 971.00 | | 744 971.00 |
UP Prêts | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 011.00 | 1 964 011.00 | | 1 964 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 236.00 | 10 641.00 | 11 595.00 | 22 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634 250.00 | 3 634 250.00 | | 3 634 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 248.00 | 5 617 914.00 | 13 334.00 | 5 631 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 794.00 | 5 281 199.00 | 11 595.00 | 5 292 794.00 |