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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
AP Constructions | 59 370.00 | 21 218.00 | 38 152.00 | 59 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 352.00 | 46 972.00 | 20 380.00 | 67 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 129.00 | 92 898.00 | 91 231.00 | 184 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 715.00 | 2 934.00 | 34 782.00 | 37 715.00 |
BZ Autres créances | 580 934.00 | | 580 934.00 | 580 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
CF Disponibilités | 1 059 607.00 | | 1 059 607.00 | 1 059 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 800.00 | 2 934.00 | 1 784 866.00 | 1 787 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 929.00 | 95 831.00 | 1 876 098.00 | 1 971 929.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 601 073.00 | 1 675 589.00 | | 1 601 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 023.00 | -74 516.00 | | -145 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 651.00 | 1 662 673.00 | | 1 517 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 798.00 | 82 031.00 | | 101 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 925.00 | 97 776.00 | | 52 925.00 |
EA Autres dettes | 198 786.00 | 191 668.00 | | 198 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 447.00 | 376 414.00 | | 358 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 098.00 | 2 064 505.00 | | 1 876 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 647.00 | 375 614.00 | | 357 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 067.00 | | 706 067.00 | 706 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 067.00 | | 706 067.00 | 706 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 623.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 783.00 | 9 563.00 | | 7 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 201.00 | 48 818.00 | | 33 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 749.00 | 1 665.00 | | 22 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | 3 295.00 | | 2 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 771.00 | 30 377.00 | | 24 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 429.00 | 18 441.00 | | 8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 007.00 | 1 335 925.00 | | 759 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 030.00 | 1 410 441.00 | | 904 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 023.00 | -74 516.00 | | -145 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 639.00 | | 9 469.00 | 188 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 979.00 | 184 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 979.00 | 139 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 603.00 | | 9 469.00 | 143 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 232.00 | 12 623.00 | 11 957.00 | 92 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 894.00 | 12 623.00 | 11 957.00 | 79 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
6T Sur comptes clients | 3 117.00 | | 183.00 | 3 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 117.00 | | 183.00 | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 534.00 | | 25 601.00 | 28 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 786.00 | 198 786.00 | | 198 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
UX Autres créances clients | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VB T. V. A. | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VC Groupe et associés | 477 960.00 | | | 477 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VP Divers | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 511.00 | 631 912.00 | 32 599.00 | 664 511.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 647.00 | 357 647.00 | | 357 647.00 |