| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 023.00 | 56 435.00 | 21 588.00 | 78 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 608.00 | 53 755.00 | 14 853.00 | 68 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 819.00 | 96 215.00 | 55 603.00 | 151 819.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 846.00 | 206 405.00 | 98 441.00 | 304 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
BT Marchandises | 242 146.00 | | 242 146.00 | 242 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 448.00 | 3 769.00 | 101 679.00 | 105 448.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CF Disponibilités | 538 247.00 | | 538 247.00 | 538 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 212.00 | 3 769.00 | 936 443.00 | 940 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 058.00 | 210 174.00 | 1 034 884.00 | 1 245 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
DG Autres réserves | 473 177.00 | 391 357.00 | | 473 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 932.00 | 146 820.00 | | 165 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 977.00 | 12 656.00 | | 8 977.00 |
DL TOTAL (I) | 666 789.00 | 569 535.00 | | 666 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 860.00 | 32 825.00 | | 18 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 379.00 | 201 173.00 | | 113 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 535.00 | 84 477.00 | | 95 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 648.00 | 134 299.00 | | 121 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 10 285.00 | 4 917.00 | | 10 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 095.00 | 457 692.00 | | 368 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 884.00 | 1 027 227.00 | | 1 034 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 384.00 | 438 832.00 | | 357 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 618.00 | 10 332.00 | 1 289 950.00 | 1 279 618.00 |
FG Production vendue services | 460 086.00 | 4 431.00 | 464 517.00 | 460 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 704.00 | 14 763.00 | 1 754 467.00 | 1 739 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 679.00 | 2 411.00 | | 3 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 679.00 | 2 411.00 | | 3 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 101.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | 310.00 | | 3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 526.00 | 49 783.00 | | 53 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 321.00 | 1 632 739.00 | | 1 773 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 389.00 | 1 485 919.00 | | 1 607 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 932.00 | 146 820.00 | | 165 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 540.00 | | 32 407.00 | 277 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 304 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 220 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 352.00 | | 21 025.00 | 60 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 145.00 | | 11 382.00 | 214 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 941.00 | 42 464.00 | | 163 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 438.00 | 15 998.00 | | 40 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 504.00 | 26 466.00 | | 123 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 642.00 | 293.00 | 166.00 | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 642.00 | 293.00 | 166.00 | 3 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642.00 | 293.00 | 166.00 | 3 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 860.00 | 8 148.00 | 10 712.00 | 18 860.00 |
VI Groupe et associés | 113 379.00 | 113 379.00 | | 113 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
VW T.V.A. | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 595.00 | 356 884.00 | 10 712.00 | 367 595.00 |