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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 831.00 | -3 831.00 | |
AN Terrains | 98 016.00 | 7 935.00 | 90 081.00 | 98 016.00 |
AP Constructions | 480 959.00 | 196 643.00 | 284 316.00 | 480 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 440.00 | 208 410.00 | 493 030.00 | 701 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 206.00 | 109.00 | 3 315.00 |
BZ Autres créances | 226 518.00 | 8 318.00 | 218 199.00 | 226 518.00 |
CF Disponibilités | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 541.00 | 11 525.00 | 236 015.00 | 247 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 982.00 | 219 935.00 | 729 046.00 | 948 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
DL TOTAL (I) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 432.00 | | | 458 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 978.00 | | | 235 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 316.00 | | | 708 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 046.00 | | | 729 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 334.00 | | | 324 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 235.00 | | 216 235.00 | 216 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 235.00 | | 216 235.00 | 216 235.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 903.00 | | | 220 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 256.00 | | | 203 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 440.00 | | 46 000.00 | 655 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 46 000.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 440.00 | | | 600 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 742.00 | 24 668.00 | | 183 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 1 445.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 356.00 | 23 222.00 | | 181 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 206.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 932.00 | 1 386.00 | | 6 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 932.00 | 4 592.00 | | 6 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 932.00 | 4 592.00 | | 6 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 213 245.00 | 213 245.00 | | 213 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 982.00 | 73 999.00 | 173 974.00 | 457 982.00 |
VI Groupe et associés | 209 985.00 | 209 985.00 | | 209 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 165.00 | 230 165.00 | | 230 165.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 316.00 | 324 334.00 | 173 974.00 | 708 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
ST Autres comptes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 838.00 | | | 88 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
ZE Dividendes | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 296.00 | | | 65 296.00 |