| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
AP Constructions | 6 702.00 | 2 565.00 | 4 137.00 | 6 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 249.00 | 239 702.00 | 56 547.00 | 296 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 025.00 | 148 420.00 | 28 604.00 | 177 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 677.00 | 425 460.00 | 96 217.00 | 521 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
BT Marchandises | 2 901 230.00 | 107 669.00 | 2 793 561.00 | 2 901 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 362.00 | 995.00 | 41 366.00 | 42 362.00 |
BZ Autres créances | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
CF Disponibilités | 1 196 703.00 | | 1 196 703.00 | 1 196 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 340.00 | 108 664.00 | 4 218 676.00 | 4 327 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 017.00 | 534 124.00 | 4 314 893.00 | 4 849 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 889.00 | 168 889.00 | | 168 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 810 587.00 | 256 428.00 | | 810 587.00 |
DH Report à nouveau | | 251 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 213.00 | 992 197.00 | | 772 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 688.00 | 2 769 476.00 | | 2 851 688.00 |
DP Provisions pour risques | 6 311.00 | 21 321.00 | | 6 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 311.00 | 21 321.00 | | 6 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 725.00 | 1 611 039.00 | | 485 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 623.00 | 579 604.00 | | 12 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 125.00 | 142 345.00 | | 336 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 562.00 | 396 980.00 | | 339 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 402.00 | 587 195.00 | | 274 402.00 |
EA Autres dettes | 7 254.00 | 100 366.00 | | 7 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 894.00 | 3 417 529.00 | | 1 456 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 893.00 | 6 208 326.00 | | 4 314 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 376.00 | 3 275 184.00 | | 895 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 937 009.00 | |
FD Production vendue biens | | | -735.00 | |
FG Production vendue services | | | 517 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 453 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 727 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 118 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 893.00 | |
GE Autres charges | | | 15 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 669 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 735.00 | 3 140.00 | | 14 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 248.00 | 4 137.00 | | 19 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 513.00 | -997.00 | | -4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 206.00 | 382 907.00 | | 276 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 742 371.00 | 23 261 504.00 | | 22 742 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 970 158.00 | 22 269 307.00 | | 21 970 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 213.00 | 992 197.00 | | 772 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 859.00 | | 4 071.00 | 540 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 553.00 | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 253.00 | 521 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 479 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 211.00 | | 3 465.00 | 497 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 876.00 | | 606.00 | 8 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 140.00 | 24 533.00 | 18 214.00 | 419 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 368.00 | 24 533.00 | 18 214.00 | 384 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 321.00 | 6 311.00 | 21 321.00 | 21 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 195.00 | 202 502.00 | 199 028.00 | 104 195.00 |
6T Sur comptes clients | 448.00 | 547.00 | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 643.00 | 203 049.00 | 199 028.00 | 104 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 964.00 | 209 360.00 | 220 349.00 | 125 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 360.00 | 220 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 562.00 | 339 562.00 | | 339 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 009.00 | 224 615.00 | 225 394.00 | 450 009.00 |
VI Groupe et associés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610 638.00 | | | 1 610 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 796.00 | 168 796.00 | | 168 796.00 |
VW T.V.A. | 130 368.00 | 130 368.00 | | 130 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 769.00 | 895 376.00 | 225 394.00 | 1 120 769.00 |