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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 1 642.00 | 7 548.00 | 9 190.00 |
AP Constructions | 5 575.00 | 1 941.00 | 3 634.00 | 5 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528.00 | 3 400.00 | 4 128.00 | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 741.00 | 437 593.00 | 411 148.00 | 848 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 029.00 | 444 576.00 | 431 453.00 | 876 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 706.00 | | 209 706.00 | 209 706.00 |
BZ Autres créances | 78 490.00 | | 78 490.00 | 78 490.00 |
CF Disponibilités | 249 868.00 | | 249 868.00 | 249 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 080.00 | | 542 080.00 | 542 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 109.00 | 444 576.00 | 973 533.00 | 1 418 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 764.00 | 268 297.00 | | 313 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 517.00 | 60 468.00 | | 44 517.00 |
DL TOTAL (I) | 364 053.00 | 334 536.00 | | 364 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 420.00 | 383 825.00 | | 357 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 274.00 | 35 657.00 | | 31 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 325.00 | 58 525.00 | | 39 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 461.00 | 176 515.00 | | 181 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 480.00 | 674 312.00 | | 609 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 533.00 | 1 008 849.00 | | 973 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 931.00 | 183 049.00 | | 174 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 072.00 | | 220 927.00 | 877 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 971.00 | 876 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 971.00 | 861 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 8 500.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 387.00 | | 212 427.00 | 871 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 684.00 | 199 376.00 | 179 484.00 | 424 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 1 068.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 108.00 | 198 309.00 | 179 484.00 | 424 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 461.00 | 181 461.00 | | 181 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 209 706.00 | 209 706.00 | | 209 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 420.00 | 182 489.00 | 174 931.00 | 357 420.00 |
VI Groupe et associés | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 084.00 | | | 209 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 489.00 | | | 235 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 162.00 | 292 212.00 | 4 950.00 | 297 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 480.00 | 434 550.00 | 174 931.00 | 609 480.00 |