| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 182 257.00 | | 182 257.00 | 182 257.00 |
AP Constructions | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 295.00 | 286 043.00 | 163 252.00 | 449 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 907.00 | 25 237.00 | 670.00 | 25 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 807.00 | 321 876.00 | 356 931.00 | 678 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 518.00 | 2 590.00 | 64 928.00 | 67 518.00 |
BZ Autres créances | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CF Disponibilités | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 339.00 | 2 590.00 | 203 748.00 | 206 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 146.00 | 324 467.00 | 560 679.00 | 885 146.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
DH Report à nouveau | -118 608.00 | | | -118 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 639.00 | -118 608.00 | | -129 639.00 |
DL TOTAL (I) | -150 675.00 | -21 036.00 | | -150 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 116.00 | 271 834.00 | | 434 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | 128 044.00 | | 104 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | 2 175.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 387.00 | 114 654.00 | | 95 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 537.00 | 79 299.00 | | 70 537.00 |
EA Autres dettes | 6 044.00 | 474.00 | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 354.00 | 596 481.00 | | 711 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 679.00 | 575 445.00 | | 560 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 600.00 | 427 871.00 | | 342 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 721.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 354.00 | 39 440.00 | 918.00 | 283 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 192.00 | 39 440.00 | 918.00 | 281 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 116.00 | 65 362.00 | 368 754.00 | 434 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 417.00 | 100 887.00 | 10 530.00 | 111 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 084.00 | 341 330.00 | 368 754.00 | 710 084.00 |