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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 760.00 | 104 605.00 | 7 155.00 | 111 760.00 |
AH Fonds commercial | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
AN Terrains | 154 607.00 | 39 586.00 | 115 021.00 | 154 607.00 |
AP Constructions | 1 701 635.00 | 1 034 930.00 | 666 704.00 | 1 701 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 762.00 | 390 848.00 | 74 914.00 | 465 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 946.00 | 185 206.00 | 238 740.00 | 423 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 555.00 | 1 755 175.00 | 1 430 381.00 | 3 185 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 157.00 | | 769 157.00 | 769 157.00 |
BN En cours de production de biens | 143 006.00 | | 143 006.00 | 143 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 455.00 | 80 072.00 | 3 087 383.00 | 3 167 455.00 |
BZ Autres créances | 242 192.00 | | 242 192.00 | 242 192.00 |
CF Disponibilités | 885 597.00 | | 885 597.00 | 885 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 050.00 | 80 072.00 | 5 161 978.00 | 5 242 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 605.00 | 1 835 246.00 | 6 592 359.00 | 8 427 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 184 576.00 | 891 154.00 | | 1 184 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 806.00 | 293 422.00 | | 139 806.00 |
DK Provisions réglementées | 2 089.00 | 2 306.00 | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 304.00 | 1 689 716.00 | | 1 829 304.00 |
DP Provisions pour risques | 42 300.00 | 22 940.00 | | 42 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 300.00 | 22 940.00 | | 42 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 404.00 | 873 251.00 | | 692 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 647.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 461.00 | 12 087.00 | | 24 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 850.00 | 1 265 986.00 | | 1 416 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 382.00 | 1 627 404.00 | | 1 430 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 658.00 | 1 134 104.00 | | 1 156 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 755.00 | 4 946 386.00 | | 4 720 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 359.00 | 6 659 041.00 | | 6 592 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 662.00 | 4 300 444.00 | | 4 229 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 481 683.00 | | 8 481 683.00 | 8 481 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 481 683.00 | | 8 481 683.00 | 8 481 683.00 |
FM Production stockée | | | 66 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 624 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 464 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 885.00 | 23 567.00 | | 1 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773.00 | 1 056.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 24 623.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 1 035.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 22 151.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | 1 493.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 24 679.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -56.00 | | 36.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | 51 802.00 | | 7 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 627 213.00 | 12 527 020.00 | | 8 627 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 487 407.00 | 12 233 597.00 | | 8 487 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 806.00 | 293 422.00 | | 139 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 210.00 | 189 732.00 | | 133 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 613.00 | | | 3 263 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 901.00 | | | 2 833 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 090.00 | 94 686.00 | 150 601.00 | 1 811 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 032.00 | 2 693.00 | 1 120.00 | 103 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 058.00 | 91 993.00 | 149 481.00 | 1 708 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 306.00 | 556.00 | 773.00 | 2 306.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 940.00 | 20 000.00 | 640.00 | 22 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 246.00 | 20 556.00 | 1 413.00 | 25 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 556.00 | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 850.00 | 1 416 850.00 | | 1 416 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 658.00 | 1 156 658.00 | | 1 156 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
UX Autres créances clients | 3 167 455.00 | | | 3 167 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 404.00 | 225 772.00 | 299 221.00 | 692 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 959.00 | | | 177 959.00 |
VP Divers | 242 192.00 | | | 242 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 382.00 | 1 430 382.00 | | 1 430 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 853.00 | 3 470 321.00 | 17 532.00 | 3 487 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 294.00 | 4 229 662.00 | 299 221.00 | 4 696 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 473 486.00 | | | 473 486.00 |