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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
AH Fonds commercial | 638 275.00 | | 638 275.00 | 638 275.00 |
AN Terrains | 531 246.00 | 531 246.00 | | 531 246.00 |
AP Constructions | 202 711.00 | 202 710.00 | 1.00 | 202 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 723.00 | 978 723.00 | 203 999.00 | 1 182 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 169.00 | 447 630.00 | 278 539.00 | 726 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 164.00 | 2 170 612.00 | 1 164 552.00 | 3 335 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 754.00 | | 123 754.00 | 123 754.00 |
BZ Autres créances | 2 064 532.00 | | 2 064 532.00 | 2 064 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 521.00 | | 393 521.00 | 393 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 139.00 | | 2 590 139.00 | 2 590 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 303.00 | 2 170 612.00 | 3 754 691.00 | 5 925 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 523.00 | | | 253 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
DG Autres réserves | 327 247.00 | | | 327 247.00 |
DH Report à nouveau | -395 893.00 | | | -395 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 852.00 | | | 141 852.00 |
DL TOTAL (I) | 356 884.00 | | | 356 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 296.00 | | | 793 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 176.00 | | | 257 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 325.00 | | | 2 102 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 009.00 | | | 245 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 807.00 | | | 3 397 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 691.00 | | | 3 754 691.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 764.00 | | | 3 374 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 492.00 | | | 91 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 176.00 | | | 257 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 588.00 | | 2 234 588.00 | 2 234 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 588.00 | | 2 234 588.00 | 2 234 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 020.00 | |
GE Autres charges | | | 93 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 551.00 | | | 2 632 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 699.00 | | | 2 490 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 852.00 | | | 141 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 245.00 | | | 123 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 710.00 | | 39 454.00 | 3 295 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 335 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 578.00 | | | 648 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 405.00 | | 39 443.00 | 2 603 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 727.00 | | 11.00 | 43 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 593.00 | 121 020.00 | | 2 049 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 003.00 | 300.00 | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 590.00 | 120 720.00 | | 2 039 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 325.00 | 2 102 325.00 | | 2 102 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
UX Autres créances clients | 123 754.00 | 123 754.00 | | 123 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 434 030.00 | 434 030.00 | | 434 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 219.00 | 1 442 219.00 | | 1 442 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 296.00 | 770 253.00 | 23 043.00 | 793 296.00 |
VI Groupe et associés | 257 176.00 | 257 176.00 | | 257 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 494.00 | | | 132 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 954.00 | | | 879 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 050.00 | 183 050.00 | | 183 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 521.00 | 393 521.00 | | 393 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 937.00 | 2 581 807.00 | 27 130.00 | 2 608 937.00 |
VW T.V.A. | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 807.00 | 3 374 764.00 | 23 043.00 | 3 397 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
ST Autres comptes | 703 263.00 | | | 703 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534 564.00 | | | 534 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 338 980.00 | | | 1 338 980.00 |
YT Sous‐traitance | 202 062.00 | | | 202 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 106.00 | | | 219 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 708.00 | | | 358 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 148.00 | | | 1 472 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |