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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 783 650.00 | | 783 650.00 | 783 650.00 |
AP Constructions | 6 239 150.00 | 2 720 694.00 | 3 518 455.00 | 6 239 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 492 898.00 | 2 720 694.00 | 7 772 204.00 | 10 492 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 137 649.00 | | 137 649.00 | 137 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 652 397.00 | 2 720 694.00 | 7 931 702.00 | 10 652 397.00 |
CU Autres participations | 3 470 098.00 | | 3 470 098.00 | 3 470 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 948.00 | 776 948.00 | | 776 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 3 900 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 429.00 | 271 896.00 | | 336 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 460.00 | 264 533.00 | | 271 460.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041 087.00 | 5 769 627.00 | | 6 041 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 894.00 | 2 273 198.00 | | 1 868 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 641.00 | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 094.00 | 13 818.00 | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 616.00 | 2 297 724.00 | | 1 890 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 931 702.00 | 8 067 351.00 | | 7 931 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 961.00 | | 614 961.00 | 614 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 961.00 | | 614 961.00 | 614 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 909.00 | 95 991.00 | | 91 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 910.00 | 649 638.00 | | 655 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 451.00 | 385 105.00 | | 384 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 460.00 | 264 533.00 | | 271 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 171 554.00 | | 325 044.00 | 10 171 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700.00 | | 10 492 898.00 | 3 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | 7 022 800.00 | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 701 456.00 | | 325 044.00 | 6 701 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 098.00 | | | 3 470 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 350.00 | 213 344.00 | | 2 507 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 350.00 | 213 344.00 | | 2 507 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 894.00 | 412 270.00 | 937 180.00 | 1 868 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 616.00 | 433 992.00 | 937 180.00 | 1 890 616.00 |