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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 887.00 | 188 138.00 | 36 749.00 | 224 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651 607.00 | 2 127 116.00 | 524 492.00 | 2 651 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 251.00 | 2 351 200.00 | 582 051.00 | 2 933 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 089.00 | 11 197.00 | 498 892.00 | 510 089.00 |
BZ Autres créances | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 252 202.00 | | 252 202.00 | 252 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 862.00 | 11 197.00 | 1 023 665.00 | 1 034 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 113.00 | 2 362 397.00 | 1 605 716.00 | 3 968 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 760 345.00 | 804 301.00 | | 760 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 644.00 | -43 957.00 | | 13 644.00 |
DL TOTAL (I) | 869 688.00 | 856 045.00 | | 869 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 379.00 | 342 913.00 | | 256 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 022.00 | 168 975.00 | | 171 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 764.00 | 268 638.00 | | 306 764.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 668.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 027.00 | 783 056.00 | | 736 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 716.00 | 1 639 101.00 | | 1 605 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 922.00 | 526 745.00 | | 566 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 868.00 | | 95 360.00 | 3 008 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 977.00 | 2 933 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 977.00 | 2 876 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 192.00 | | 95 280.00 | 2 952 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 730.00 | | 80.00 | 20 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 533.00 | 185 993.00 | 151 326.00 | 2 316 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 794.00 | 1 152.00 | | 34 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 740.00 | 184 840.00 | 151 326.00 | 2 281 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 380.00 | 5 817.00 | | 5 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 380.00 | 5 817.00 | | 5 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 380.00 | 5 817.00 | | 5 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 022.00 | 171 022.00 | | 171 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
UX Autres créances clients | 510 089.00 | 510 089.00 | | 510 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 379.00 | 87 274.00 | 169 106.00 | 256 379.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VP Divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 471.00 | 603 471.00 | | 603 471.00 |
VW T.V.A. | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 027.00 | 566 922.00 | 169 106.00 | 736 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |