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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 369.00 | 69 601.00 | 1 769.00 | 71 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 759.00 | 69 601.00 | 7 159.00 | 76 759.00 |
BT Marchandises | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 734.00 | 8 590.00 | 179 144.00 | 187 734.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
CF Disponibilités | 196 322.00 | | 196 322.00 | 196 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 653.00 | 8 590.00 | 594 063.00 | 602 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 412.00 | 78 190.00 | 601 222.00 | 679 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 977.00 | 193 977.00 | | 193 977.00 |
DH Report à nouveau | 169 909.00 | 185 354.00 | | 169 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 910.00 | 4 555.00 | | 50 910.00 |
DL TOTAL (I) | 423 596.00 | 392 686.00 | | 423 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 195.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 932.00 | 88 637.00 | | 132 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 288.00 | 33 742.00 | | 41 288.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 1 118.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 626.00 | 123 692.00 | | 177 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 222.00 | 516 377.00 | | 601 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 956.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563.00 | 956.00 | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | 956.00 | | 4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 216.00 | 732.00 | | 16 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 684.00 | 727 371.00 | | 793 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 775.00 | 722 816.00 | | 742 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 910.00 | 4 555.00 | | 50 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 412.00 | | 1 075.00 | 76 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 76 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 71 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 022.00 | | 1 075.00 | 71 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 294.00 | 1 034.00 | 727.00 | 69 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 294.00 | 1 034.00 | 727.00 | 69 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 933.00 | 132 933.00 | | 132 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 166 082.00 | 166 082.00 | | 166 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 878.00 | 198 488.00 | 5 390.00 | 203 878.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 589.00 | 175 589.00 | | 175 589.00 |