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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 856.00 | 36 095.00 | 2 761.00 | 38 856.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 208.00 | 388 059.00 | 58 149.00 | 446 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310 995.00 | 1 963 534.00 | 347 461.00 | 2 310 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 580.00 | 2 387 688.00 | 495 892.00 | 2 883 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CF Disponibilités | 1 057 312.00 | | 1 057 312.00 | 1 057 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 688.00 | | 1 185 688.00 | 1 185 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 269.00 | 2 387 688.00 | 1 681 581.00 | 4 069 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
DG Autres réserves | 261 097.00 | 490 152.00 | | 261 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 991.00 | -229 055.00 | | 105 991.00 |
DL TOTAL (I) | 427 876.00 | 321 886.00 | | 427 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 850.00 | 753 943.00 | | 740 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 1 038.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 407.00 | 59 066.00 | | 62 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 344.00 | 115 601.00 | | 159 344.00 |
EA Autres dettes | 290 897.00 | 240 272.00 | | 290 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 704.00 | 1 169 920.00 | | 1 253 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 581.00 | 1 491 806.00 | | 1 681 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 663.00 | 1 135 684.00 | | 651 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 178.00 | | 40 937.00 | 2 860 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 535.00 | 2 883 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 535.00 | 2 757 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 801.00 | | 40 937.00 | 2 733 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 742.00 | 141 482.00 | 17 535.00 | 2 263 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 754.00 | 6 341.00 | | 29 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 987.00 | 135 141.00 | 17 535.00 | 2 233 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 897.00 | 290 897.00 | | 290 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VC Groupe et associés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 347.00 | 138 306.00 | 546 979.00 | 740 347.00 |
VP Divers | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
VW T.V.A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 704.00 | 651 663.00 | 546 979.00 | 1 253 704.00 |