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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 309 500.00 | 20 575.00 | 288 925.00 | 309 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623.00 | 1 038.00 | 585.00 | 1 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 137.00 | 14 930.00 | 11 207.00 | 26 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 110.00 | | 760 110.00 | 760 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219 261.00 | | 219 261.00 | 219 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 680.00 | 36 542.00 | 1 298 138.00 | 1 334 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 031.00 | 310 031.00 | 110 000.00 | 420 031.00 |
BZ Autres créances | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871 164.00 | | 1 871 164.00 | 1 871 164.00 |
CF Disponibilités | 775 362.00 | | 775 362.00 | 775 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 557.00 | 310 031.00 | 2 802 526.00 | 3 112 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 237.00 | 346 573.00 | 4 100 664.00 | 4 447 237.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
DG Autres réserves | 3 360 472.00 | | | 3 360 472.00 |
DH Report à nouveau | 212 390.00 | | | 212 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164.00 | | | -164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 350.00 | | | 3 973 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 314.00 | | | 127 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 664.00 | | | 4 100 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 314.00 | | | 127 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 809.00 | | 994 371.00 | 343 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 334 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 337 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 760.00 | | | 340 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 994 371.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 707.00 | 21 835.00 | | 14 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 707.00 | 21 835.00 | | 14 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310 031.00 | | | 310 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 031.00 | | | 310 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 031.00 | | | 310 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 306.00 | 116 306.00 | | 116 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 110.00 | | 760 110.00 | 760 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 159.00 | 46 000.00 | 763 159.00 | 809 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 314.00 | 127 314.00 | | 127 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 186.00 | | | 33 186.00 |