| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
AH Fonds commercial | 547 667.00 | 3 808.00 | 543 859.00 | 547 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 611.00 | 1 134 202.00 | 1 310 408.00 | 2 444 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 400.00 | 1 202 369.00 | 1 956 032.00 | 3 158 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
BT Marchandises | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 942.00 | | 183 942.00 | 183 942.00 |
BZ Autres créances | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
CF Disponibilités | 1 457 658.00 | | 1 457 658.00 | 1 457 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 698.00 | | 1 856 698.00 | 1 856 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 099.00 | 1 202 369.00 | 3 812 730.00 | 5 015 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
CU Autres participations | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 468.00 | 7 399.00 | | 7 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 409.00 | 149 348.00 | | 317 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 877.00 | 1 256 748.00 | | 1 424 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 753.00 | | | 504 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 401.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 922.00 | 174 734.00 | | 161 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 317.00 | 670 696.00 | | 650 317.00 |
EA Autres dettes | 120 471.00 | 81 526.00 | | 120 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948 944.00 | 919 212.00 | | 948 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 853.00 | 1 847 569.00 | | 2 387 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 730.00 | 3 104 317.00 | | 3 812 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 093.00 | 1 847 569.00 | | 1 994 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 776.00 | | 1 183 095.00 | 2 509 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 470.00 | 3 158 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 470.00 | 2 444 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 325.00 | | 45 700.00 | 566 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 486.00 | | 1 059 595.00 | 1 919 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 965.00 | | 77 800.00 | 23 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 249.00 | 390 654.00 | 504 534.00 | 1 316 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 808.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 906.00 | 1 452.00 | | 62 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 343.00 | 385 394.00 | 504 534.00 | 1 253 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 922.00 | 161 922.00 | | 161 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 034.00 | 245 034.00 | | 245 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 911.00 | 176 911.00 | | 176 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948 944.00 | 948 944.00 | | 948 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
UX Autres créances clients | 183 942.00 | 183 942.00 | | 183 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VB T. V. A. | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 753.00 | 110 993.00 | 393 760.00 | 504 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 938.00 | 354 938.00 | | 354 938.00 |
VW T.V.A. | 129 412.00 | 129 412.00 | | 129 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 853.00 | 1 994 093.00 | 393 760.00 | 2 387 853.00 |