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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 703.00 | 653 913.00 | 291 790.00 | 945 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 264.00 | 187 063.00 | 24 202.00 | 211 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 152.00 | 848 196.00 | 331 956.00 | 1 180 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
BN En cours de production de biens | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 114.00 | 30 752.00 | 271 362.00 | 302 114.00 |
BZ Autres créances | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CF Disponibilités | 530 943.00 | | 530 943.00 | 530 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 202.00 | 30 752.00 | 874 450.00 | 905 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 354.00 | 878 948.00 | 1 206 406.00 | 2 085 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 532.00 | 319 402.00 | | 311 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 423.00 | -7 870.00 | | 28 423.00 |
DL TOTAL (I) | 423 802.00 | 395 379.00 | | 423 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 208.00 | 224 808.00 | | 415 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 5 055.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 580.00 | 216 710.00 | | 154 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 763.00 | 145 433.00 | | 209 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 605.00 | 592 007.00 | | 782 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 406.00 | 987 386.00 | | 1 206 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 447 663.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 841.00 | | 22 311.00 | 1 157 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 656.00 | | 22 311.00 | 1 134 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 436.00 | 61 760.00 | | 786 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | 632.00 | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 848.00 | 61 128.00 | | 779 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 703.00 | | 2 951.00 | 33 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 703.00 | | 2 951.00 | 33 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 703.00 | | 2 951.00 | 33 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 208.00 | 44 195.00 | 352 488.00 | 415 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 580.00 | 154 580.00 | | 154 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 817.00 | 212 817.00 | | 212 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 319.00 | 339 319.00 | | 339 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 944.00 | 340 979.00 | 15 965.00 | 356 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 605.00 | 411 592.00 | 352 488.00 | 782 605.00 |