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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 510 646.00 | 59 154.00 | 451 492.00 | 510 646.00 |
AP Constructions | 3 100 529.00 | 1 355 128.00 | 1 745 401.00 | 3 100 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 633 982.00 | 1 414 281.00 | 5 219 701.00 | 6 633 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 274.00 | | 839 274.00 | 839 274.00 |
BZ Autres créances | 1 318 218.00 | | 1 318 218.00 | 1 318 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 308 840.00 | 92 780.00 | 4 216 060.00 | 4 308 840.00 |
CF Disponibilités | 1 032 255.00 | | 1 032 255.00 | 1 032 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 588.00 | 92 780.00 | 7 405 808.00 | 7 498 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 132 570.00 | 1 507 061.00 | 12 625 508.00 | 14 132 570.00 |
CU Autres participations | 3 014 072.00 | | 3 014 072.00 | 3 014 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 8 297 453.00 | 8 051 168.00 | | 8 297 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 977.00 | 410 285.00 | | 1 001 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 655.00 | 35 533.00 | | 30 655.00 |
DL TOTAL (I) | 10 100 085.00 | 9 266 986.00 | | 10 100 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 978.00 | 426 092.00 | | 323 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 404.00 | 1 352 512.00 | | 1 932 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 347.00 | 34 228.00 | | 18 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 968.00 | 150 271.00 | | 244 968.00 |
EA Autres dettes | | 1 633 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 519 696.00 | 3 596 863.00 | | 2 519 696.00 |
ED (V) | 5 728.00 | 3 886.00 | | 5 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 625 508.00 | 12 867 735.00 | | 12 625 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 468.00 | 3 273 175.00 | | 2 299 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
FG Production vendue services | 1 368 169.00 | | 1 368 169.00 | 1 368 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 645.00 | | 1 394 645.00 | 1 394 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 569.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 032.00 | 13.00 | | 13 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 879.00 | 4 824.00 | | 4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 964.00 | 152 693.00 | | 208 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 084.00 | 1 351 821.00 | | 2 046 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 106.00 | 941 536.00 | | 1 044 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 977.00 | 410 285.00 | | 1 001 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 623 441.00 | | 10 542.00 | 6 623 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 633 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 611 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600 645.00 | | 10 530.00 | 3 600 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022 796.00 | | 12.00 | 3 022 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 712.00 | 186 569.00 | | 1 227 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 712.00 | 186 569.00 | | 1 227 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 186 569.00 | | | 186 569.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159 559.00 | 2 157 493.00 | | 2 159 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 839 274.00 | 839 274.00 | | 839 274.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 808.00 | 1 314 808.00 | | 1 314 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 688.00 | 103 460.00 | 220 228.00 | 323 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 404.00 | 1 932 404.00 | | 1 932 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 023.00 | | | 102 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 559.00 | 2 157 493.00 | 2 066.00 | 2 159 559.00 |
VW T.V.A. | 147 414.00 | 147 414.00 | | 147 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 696.00 | 2 299 468.00 | 220 228.00 | 2 519 696.00 |