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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 207.00 | 96 272.00 | 69 935.00 | 166 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 434.00 | 98 187.00 | 133 247.00 | 231 434.00 |
BT Marchandises | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 826.00 | | 188 826.00 | 188 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 260.00 | 98 187.00 | 322 073.00 | 420 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 003.00 | 117 056.00 | | 123 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 572.00 | 25 947.00 | | 30 572.00 |
DL TOTAL (I) | 161 961.00 | 151 388.00 | | 161 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 856.00 | 110 749.00 | | 110 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 870.00 | 47 756.00 | | 43 870.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 113.00 | 163 892.00 | | 160 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 073.00 | 315 280.00 | | 322 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 510.00 | | 396 510.00 | 396 510.00 |
FG Production vendue services | 140 447.00 | | 140 447.00 | 140 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 957.00 | | 536 957.00 | 536 957.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 332.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 3 440.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 988.00 | 546 644.00 | | 536 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 416.00 | 520 697.00 | | 506 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 572.00 | 25 947.00 | | 30 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 005.00 | | 2 329.00 | 251 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 231 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 168 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 716.00 | | 2 306.00 | 187 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | 23.00 | 1 289.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 755.00 | 9 332.00 | 21 900.00 | 110 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 755.00 | 9 332.00 | 21 900.00 | 110 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 856.00 | 110 856.00 | | 110 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 366.00 | 11 054.00 | 1 312.00 | 12 366.00 |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 113.00 | 160 113.00 | | 160 113.00 |