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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 165.00 | 14 330.00 | 1 835.00 | 16 165.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 51 682.00 | 42 845.00 | 8 836.00 | 51 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 411.00 | 130 475.00 | 22 936.00 | 153 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 475.00 | 134 526.00 | 38 948.00 | 173 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 956.00 | 322 178.00 | 93 777.00 | 415 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
BN En cours de production de biens | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 559.00 | 14 740.00 | 127 819.00 | 142 559.00 |
BZ Autres créances | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CF Disponibilités | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 781.00 | 14 740.00 | 389 041.00 | 403 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 738.00 | 336 918.00 | 482 819.00 | 819 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DH Report à nouveau | -11 547.00 | | | -11 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
DL TOTAL (I) | 146 727.00 | | | 146 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 545.00 | | | 163 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 092.00 | | | 336 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 819.00 | | | 482 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 941.00 | | | 293 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 1 512 514.00 | | 1 512 514.00 | 1 512 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 741.00 | | 1 512 741.00 | 1 512 741.00 |
FM Production stockée | | | 40 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 535.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 645.00 | | | 1 597 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 087.00 | | | 1 529 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 035.00 | | 32 262.00 | 387 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | 20 458.00 | 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 041.00 | 1 300.00 | 415 956.00 | 2 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 1 300.00 | 378 569.00 | 1 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 293.00 | | 635.00 | 16 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 354.00 | | 31 627.00 | 349 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 943.00 | 12 535.00 | 1 300.00 | 310 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | 2 013.00 | | 12 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 626.00 | 10 521.00 | 1 300.00 | 298 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 545.00 | 163 545.00 | | 163 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UX Autres créances clients | 124 930.00 | | | 124 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 613.00 | 36 463.00 | 42 150.00 | 78 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 186.00 | 194 186.00 | | 194 186.00 |
VW T.V.A. | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 092.00 | 293 941.00 | 42 150.00 | 336 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
ST Autres comptes | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 993.00 | | | 277 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 695.00 | | | 169 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 713.00 | | | 326 713.00 |