| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 314 858.00 | |
AN Terrains | 328 718.00 | | 328 718.00 | 328 718.00 |
AP Constructions | 2 478 188.00 | 2 070 753.00 | 407 435.00 | 2 478 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 108 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 1 797.00 | 321.00 | 2 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 344 245.00 | | 344 245.00 | 344 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 318 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 764 787.00 | 2 222 821.00 | 4 541 966.00 | 6 764 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 276 325.00 | |
BT Marchandises | | | 18 499 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
BZ Autres créances | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
CF Disponibilités | 1 241 094.00 | | 1 241 094.00 | 1 241 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 403.00 | | 1 357 403.00 | 1 357 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 189.00 | 2 222 821.00 | 5 899 368.00 | 8 122 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
CU Autres participations | 3 611 247.00 | 150 000.00 | 3 461 247.00 | 3 611 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 961 834.00 | 2 961 834.00 | | 2 961 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
DG Autres réserves | 2 087 815.00 | 1 812 627.00 | | 2 087 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 960.00 | 275 187.00 | | 232 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 638.00 | 5 196 679.00 | | 5 429 638.00 |
DP Provisions pour risques | 867 744.00 | 941 069.00 | | 867 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 744.00 | 941 069.00 | | 867 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 820.00 | 285 866.00 | | 209 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 505.00 | 81 422.00 | | 94 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 889.00 | 26 465.00 | | 33 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 377.00 | 100 401.00 | | 71 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 611.00 | 14 196.00 | | 11 611.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 140.00 | 17 956.00 | | 18 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 730.00 | 512 110.00 | | 469 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 368.00 | 5 708 788.00 | | 5 899 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 517.00 | 220 948.00 | | 271 517.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 802 560.00 | 1 948 077.00 | | 1 802 560.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 620 088.00 | 5 959 255.00 | | 6 620 088.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 700 914.00 | 669 663.00 | | 700 914.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 321 002.00 | 6 628 918.00 | | 7 321 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 554 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 602 853.00 | |
FG Production vendue services | 927 271.00 | | 927 271.00 | 927 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 271.00 | | 927 271.00 | 927 271.00 |
FM Production stockée | | | 51 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 141 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 778 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 341 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799 777.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 173.00 | 103 837.00 | | 124 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 094.00 | 139 893.00 | | 15 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 222.00 | 939 635.00 | | 1 057 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 263.00 | 664 448.00 | | 824 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 960.00 | 275 187.00 | | 232 960.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 503 474.00 | 2 617 740.00 | | 2 503 474.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 503 474.00 | 2 617 740.00 | | 2 503 474.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 700 914.00 | 669 663.00 | | 700 914.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 802 560.00 | 1 948 077.00 | | 1 802 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 727 474.00 | | 55 322.00 | 6 727 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 009.00 | 3 955 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 009.00 | 6 764 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 023.00 | | | 2 809 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918 179.00 | | 55 322.00 | 3 918 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 754.00 | 68 067.00 | | 2 004 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 75.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 557.00 | 67 993.00 | | 2 004 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 245.00 | 19 797.00 | 324 448.00 | 344 245.00 |
UX Autres créances clients | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VB T. V. A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 820.00 | 77 024.00 | 132 796.00 | 209 820.00 |
VI Groupe et associés | 54 205.00 | 29 088.00 | | 54 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 554.00 | 136 105.00 | 324 448.00 | 460 554.00 |
VW T.V.A. | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 730.00 | 271 517.00 | 132 796.00 | 469 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 807.00 | 76 894.00 | | 82 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 034.00 | 41 835.00 | | 27 034.00 |
ST Autres comptes | 60 961.00 | 55 577.00 | | 60 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 119.00 | 13 745.00 | | 16 119.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 587.00 | 41 808.00 | | 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 733.00 | 5 131.00 | | 5 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 540.00 | 82 024.00 | | 88 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 008.00 | 178 650.00 | | 218 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 631.00 | 23 148.00 | | 12 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 759.00 | 153 024.00 | | 104 759.00 |