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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BZ Autres créances | 286 917.00 | | 286 917.00 | 286 917.00 |
CF Disponibilités | 176 112.00 | | 176 112.00 | 176 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 175.00 | | 476 175.00 | 476 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 743.00 | | 481 743.00 | 481 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DG Autres réserves | 83 661.00 | 68 245.00 | | 83 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 396.00 | 15 416.00 | | 144 396.00 |
DL TOTAL (I) | 249 636.00 | 105 240.00 | | 249 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 401.00 | 122 633.00 | | 108 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 084.00 | 83 314.00 | | 81 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 17 574.00 | | 15 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 726.00 | 57 899.00 | | 10 726.00 |
EA Autres dettes | 16 698.00 | 25 031.00 | | 16 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 108.00 | 306 450.00 | | 232 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 743.00 | 411 690.00 | | 481 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 108.00 | 207 504.00 | | 232 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 591.00 | 28 410.00 | 193 001.00 | 164 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 919.00 | 9 006.00 | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 505.00 | 27 491.00 | 183 996.00 | 156 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 401.00 | 108 401.00 | | 108 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 063.00 | 300 063.00 | | 300 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 632.00 | 300 063.00 | 5 569.00 | 305 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 108.00 | 232 108.00 | | 232 108.00 |