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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AP Constructions | 63 429.00 | 45 445.00 | 17 984.00 | 63 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 577.00 | 122 530.00 | 14 047.00 | 136 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 770.00 | 61 169.00 | 1 601.00 | 62 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 079.00 | 231 173.00 | 49 906.00 | 281 079.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 157 818.00 | 11 094.00 | 146 723.00 | 157 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 100.00 | 10 616.00 | 88 484.00 | 99 100.00 |
BZ Autres créances | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
CF Disponibilités | 130 791.00 | | 130 791.00 | 130 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 080.00 | 21 710.00 | 576 370.00 | 598 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 159.00 | 252 883.00 | 626 276.00 | 879 159.00 |
CU Autres participations | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 450.00 | 380 779.00 | | 311 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 850.00 | -69 329.00 | | 11 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 529.00 | 4 799.00 | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 370 828.00 | 360 249.00 | | 370 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 905.00 | 59 817.00 | | 55 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316.00 | 2 206.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 778.00 | 62 118.00 | | 82 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 041.00 | 56 999.00 | | 49 041.00 |
EA Autres dettes | 28 160.00 | 25 887.00 | | 28 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 196.00 | 2 000.00 | | 37 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 448.00 | 209 073.00 | | 255 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 276.00 | 569 322.00 | | 626 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 448.00 | 209 073.00 | | 255 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 002.00 | 10 996.00 | 23 826.00 | 244 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 972.00 | 10 996.00 | 23 825.00 | 241 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 740.00 | 122 740.00 | 4 746.00 | 122 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 132.00 | 253 131.00 | | 253 132.00 |