| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 904.00 | 13 798.00 | 106.00 | 13 904.00 |
AH Fonds commercial | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
AP Constructions | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 193.00 | 22 098.00 | 4 095.00 | 26 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 155.00 | 58 014.00 | 9 141.00 | 67 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 940.00 | 99 245.00 | 104 695.00 | 203 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 751.00 | 2 412.00 | 717 339.00 | 719 751.00 |
BZ Autres créances | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CF Disponibilités | 122 621.00 | | 122 621.00 | 122 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 676.00 | 2 412.00 | 914 264.00 | 916 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 616.00 | 101 657.00 | 1 018 958.00 | 1 120 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 318 683.00 | 335 239.00 | | 318 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 247.00 | -16 555.00 | | 63 247.00 |
DL TOTAL (I) | 434 730.00 | 371 483.00 | | 434 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 104.00 | 198 461.00 | | 232 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 996.00 | 249 745.00 | | 326 996.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 1 243.00 | | 3 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 228.00 | 449 449.00 | | 584 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 958.00 | 820 933.00 | | 1 018 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 228.00 | 449 449.00 | | 584 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
FG Production vendue services | 2 005 482.00 | | 2 005 482.00 | 2 005 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 129.00 | | 2 006 129.00 | 2 006 129.00 |
FM Production stockée | | | -47 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 918.00 | 5 525.00 | | 6 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | 4 051.00 | | 3 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721.00 | 4 051.00 | | 3 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 173.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 173.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947.00 | 3 878.00 | | 2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 729.00 | 1 704 879.00 | | 1 969 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 482.00 | 1 721 435.00 | | 1 906 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 247.00 | -16 555.00 | | 63 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 903.00 | | 4 153.00 | 206 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115.00 | 203 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 815.00 | 98 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 357.00 | | 4 142.00 | 101 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | 11.00 | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 590.00 | 6 471.00 | 6 815.00 | 99 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 371.00 | 427.00 | | 13 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 219.00 | 6 044.00 | 6 815.00 | 86 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 104.00 | 232 104.00 | | 232 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 561.00 | 125 561.00 | | 125 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 716 856.00 | 716 856.00 | | 716 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 727.00 | 753 709.00 | 2 018.00 | 755 727.00 |
VW T.V.A. | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 228.00 | 584 228.00 | | 584 228.00 |