| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 094.00 | 34 234.00 | 6 860.00 | 41 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 455.00 | | 1 553 455.00 | 1 553 455.00 |
AP Constructions | 1 584 769.00 | 1 246 213.00 | 338 555.00 | 1 584 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 345.00 | 300 437.00 | 4 908.00 | 305 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 069.00 | 1 049 285.00 | 241 783.00 | 1 291 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454 424.00 | 4 230 471.00 | 2 223 953.00 | 6 454 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BZ Autres créances | 5 656 614.00 | | 5 656 614.00 | 5 656 614.00 |
CF Disponibilités | 291 879.00 | | 291 879.00 | 291 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 986.00 | | 5 982 986.00 | 5 982 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 437 410.00 | 4 230 471.00 | 8 206 940.00 | 12 437 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 609 389.00 | 1 600 301.00 | 9 088.00 | 1 609 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 312 074.00 | | | 2 312 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 723 145.00 | | | 723 145.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 327.00 | | | -1 485 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 910.00 | | | -155 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 099.00 | | | 1 774 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 302.00 | | | 540 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159 893.00 | | | 5 159 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 739.00 | | | 253 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 374.00 | | | 170 374.00 |
EA Autres dettes | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 017.00 | | | 249 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 432 841.00 | | | 6 432 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 940.00 | | | 8 206 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 638.00 | | 993 638.00 | 993 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 638.00 | | 993 638.00 | 993 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 238.00 | |
GE Autres charges | | | 104 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 866.00 | | | 139 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 823.00 | | | 1 729 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 733.00 | | | 1 885 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 910.00 | | | -155 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 423 552.00 | | 40 819.00 | 6 423 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 853.00 | 1 678 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 947.00 | 6 454 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 094.00 | 3 181 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 550.00 | | | 1 594 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 111.00 | | 38 165.00 | 3 151 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 891.00 | | 2 654.00 | 1 677 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 311.00 | 120 297.00 | 31 438.00 | 2 541 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 635.00 | 748.00 | 150.00 | 33 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 675.00 | 119 549.00 | 31 288.00 | 2 507 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 364.00 | | 100 063.00 | 1 700 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 364.00 | | 100 063.00 | 1 700 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 739.00 | 253 739.00 | | 253 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 261.00 | 106 261.00 | | 106 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 017.00 | 249 017.00 | | 249 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
UX Autres créances clients | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
VC Groupe et associés | 5 175 970.00 | 5 175 970.00 | | 5 175 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 302.00 | 18 971.00 | 521 331.00 | 540 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 153 893.00 | | 5 153 893.00 | 5 153 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VP Divers | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 829.00 | 323 829.00 | | 323 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 411.00 | 5 691 108.00 | 69 303.00 | 5 760 411.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432 841.00 | 751 617.00 | 5 681 224.00 | 6 432 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
ST Autres comptes | 194 808.00 | | | 194 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 907.00 | | | 417 907.00 |
YT Sous‐traitance | 256 221.00 | | | 256 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 355.00 | | | 165 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 182.00 | | | 137 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 550.00 | | | 947 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |