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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AP Constructions | 32 881.00 | 25 615.00 | 7 266.00 | 32 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 509.00 | 21 287.00 | 1 222.00 | 22 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 970.00 | 825 064.00 | 232 905.00 | 1 057 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 149.00 | 878 566.00 | 287 583.00 | 1 166 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 978.00 | | 117 978.00 | 117 978.00 |
BZ Autres créances | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CF Disponibilités | 582 020.00 | | 582 020.00 | 582 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 181.00 | | 810 181.00 | 810 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 330.00 | 878 566.00 | 1 097 764.00 | 1 976 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 591.00 | | | 591.00 |
CU Autres participations | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 287.00 | 438 200.00 | | 454 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 399.00 | 16 087.00 | | -99 399.00 |
DL TOTAL (I) | 409 887.00 | 509 287.00 | | 409 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 059.00 | 454 519.00 | | 412 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 859.00 | 146 209.00 | | 74 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 804.00 | 6 961.00 | | 14 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 417.00 | 50 940.00 | | 63 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 739.00 | 101 926.00 | | 122 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 876.00 | 760 555.00 | | 687 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 764.00 | 1 269 841.00 | | 1 097 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 851.00 | 548 553.00 | | 391 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 035.00 | | 2 114.00 | 1 164 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 567.00 | | 1 792.00 | 1 111 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 868.00 | | 322.00 | 45 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 832.00 | 54 734.00 | | 823 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 232.00 | 54 734.00 | | 817 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |
VB T. V. A. | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 002.00 | 115 977.00 | 296 041.00 | 412 002.00 |
VI Groupe et associés | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 933.00 | 217 933.00 | | 217 933.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 073.00 | 377 048.00 | 296 041.00 | 673 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 603.00 | 13 505.00 | | 27 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 268.00 | 55 244.00 | | 54 268.00 |
ST Autres comptes | 338 509.00 | 215 649.00 | | 338 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 522.00 | 145 805.00 | | 145 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 019 975.00 | 1 001 198.00 | | 1 019 975.00 |
YT Sous‐traitance | 1 247.00 | 1 359.00 | | 1 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 659.00 | 17 737.00 | | 6 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 1 009.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 655.00 | 14 514.00 | | 28 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 844.00 | 93 702.00 | | 104 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 713.00 | 97 154.00 | | 130 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 205.00 | 435 793.00 | | 546 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |