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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 634.00 | 8 488.00 | 435 146.00 | 443 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 414.00 | 13 488.00 | 2 138 925.00 | 2 152 414.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 462 811.00 | 54 315.00 | 408 495.00 | 462 811.00 |
CF Disponibilités | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 336.00 | 54 315.00 | 454 021.00 | 508 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 751.00 | 67 804.00 | 2 592 947.00 | 2 660 751.00 |
CU Autres participations | 1 688 979.00 | 5 000.00 | 1 683 979.00 | 1 688 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 330.00 | | | 114 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
DG Autres réserves | 1 182 046.00 | | | 1 182 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 828.00 | | | 257 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 813.00 | | | 1 617 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 313.00 | | | 922 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 134.00 | | | 975 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 947.00 | | | 2 592 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 833.00 | | | 324 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 443.00 | | 132 970.00 | 2 019 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 163.00 | | 120 470.00 | 323 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 679.00 | | 12 500.00 | 1 691 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 139.00 | 1 348.00 | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 1 348.00 | | 7 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VC Groupe et associés | 453 545.00 | 453 545.00 | | 453 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 313.00 | 272 012.00 | 650 300.00 | 922 313.00 |
VI Groupe et associés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 273.00 | | | 265 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 646.00 | 472 446.00 | 15 200.00 | 487 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 134.00 | 324 833.00 | 650 300.00 | 975 134.00 |