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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 454.00 | 347 427.00 | 231 027.00 | 578 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 988.00 | 272 928.00 | 16 059.00 | 288 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 950 395.00 | 620 356.00 | 330 039.00 | 950 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BN En cours de production de biens | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 889.00 | | 145 889.00 | 145 889.00 |
BZ Autres créances | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
CF Disponibilités | 265 463.00 | | 265 463.00 | 265 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 462.00 | | 546 462.00 | 546 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 857.00 | 620 356.00 | 876 502.00 | 1 496 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 393 599.00 | 393 599.00 | | 393 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 441.00 | 25 079.00 | | -54 441.00 |
DL TOTAL (I) | 409 558.00 | 489 078.00 | | 409 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 089.00 | 50 979.00 | | 187 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 079.00 | 70 000.00 | | 165 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 436.00 | 19 045.00 | | 36 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 43 888.00 | | 29 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 464.00 | 84 565.00 | | 48 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 944.00 | 268 477.00 | | 466 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 502.00 | 757 555.00 | | 876 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 394.00 | 85 028.00 | 26 066.00 | 561 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 414.00 | 85 028.00 | 22 086.00 | 557 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 089.00 | 73 188.00 | 113 900.00 | 187 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 527.00 | 213 527.00 | | 213 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 527.00 | 213 527.00 | | 213 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 507.00 | 316 606.00 | 113 900.00 | 430 507.00 |