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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 982.00 | 113 680.00 | 10 302.00 | 123 982.00 |
AH Fonds commercial | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 3 308.00 | 5 143.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 237.00 | 44 815.00 | 36 421.00 | 81 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 877.00 | 752 065.00 | 386 812.00 | 1 138 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BF Prêts | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 086.00 | 913 868.00 | 635 219.00 | 1 549 086.00 |
BT Marchandises | 235 272.00 | | 235 272.00 | 235 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 721.00 | 56 578.00 | 1 280 143.00 | 1 336 721.00 |
BZ Autres créances | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 447 960.00 | | 2 447 960.00 | 2 447 960.00 |
CF Disponibilités | 960 568.00 | | 960 568.00 | 960 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 787.00 | 56 578.00 | 4 977 208.00 | 5 033 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 873.00 | 970 446.00 | 5 612 427.00 | 6 582 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 975 175.00 | 2 399 353.00 | | 2 975 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 436.00 | 1 065 822.00 | | 1 174 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 611.00 | 3 575 175.00 | | 4 259 611.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 38 085.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 38 085.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 604.00 | 120 277.00 | | 72 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 2 616.00 | | 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 469.00 | 34 925.00 | | 41 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 234.00 | 328 052.00 | | 379 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 271.00 | 685 256.00 | | 796 271.00 |
EA Autres dettes | 32 352.00 | 18 385.00 | | 32 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 816.00 | 1 189 510.00 | | 1 322 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 427.00 | 4 802 770.00 | | 5 612 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 779.00 | 1 081 991.00 | | 1 256 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 721.00 | | 113 780.00 | 1 462 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 416.00 | 1 549 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 416.00 | 1 240 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 398.00 | | 6 800.00 | 228 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 441.00 | | 89 580.00 | 1 178 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 881.00 | | 17 400.00 | 55 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 897.00 | 177 034.00 | 15 065.00 | 751 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 136.00 | 21 850.00 | | 95 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 761.00 | 155 183.00 | 15 065.00 | 656 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 085.00 | | 8 085.00 | 38 085.00 |
6T Sur comptes clients | 96 279.00 | 56 578.00 | 96 279.00 | 96 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 279.00 | 56 578.00 | 96 279.00 | 96 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 364.00 | 56 578.00 | 104 364.00 | 134 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 578.00 | 104 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 233.00 | 379 233.00 | | 379 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 156.00 | 437 156.00 | | 437 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 458.00 | 238 458.00 | | 238 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
UP Prêts | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 450.00 | 1 269 450.00 | | 1 269 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 603.00 | 48 035.00 | 24 568.00 | 72 603.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 929.00 | | | 167 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 267.00 | 1 395 996.00 | 67 271.00 | 1 463 267.00 |
VW T.V.A. | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 347.00 | 1 256 779.00 | 24 568.00 | 1 281 347.00 |