| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 82 167.00 | 72 611.00 | 9 556.00 | 82 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 413.00 | 115 350.00 | 11 063.00 | 126 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 729.00 | 485 122.00 | 41 607.00 | 526 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 496.00 | 681 388.00 | 117 109.00 | 798 496.00 |
BN En cours de production de biens | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BT Marchandises | 763 815.00 | 62 139.00 | 701 676.00 | 763 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 216.00 | | 374 216.00 | 374 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 677.00 | 91 941.00 | 912 737.00 | 1 004 677.00 |
BZ Autres créances | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
CF Disponibilités | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 863.00 | 154 080.00 | 2 127 783.00 | 2 281 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 360.00 | 835 468.00 | 2 244 892.00 | 3 080 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
CU Autres participations | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 002.00 | 218 002.00 | | 218 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 077.00 | 971 768.00 | | 1 185 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 112.00 | 273 309.00 | | 218 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 190.00 | 1 551 079.00 | | 1 709 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 885.00 | 23 924.00 | | 17 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 361.00 | 11 903.00 | | 46 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 015.00 | 74 910.00 | | 61 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 117.00 | 319 834.00 | | 255 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 054.00 | 202 114.00 | | 155 054.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 702.00 | 632 685.00 | | 535 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 892.00 | 2 183 763.00 | | 2 244 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 724.00 | 540 602.00 | | 463 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 582.00 | | 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 033.00 | | 9 838.00 | 791 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 798 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 735 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 846.00 | | 9 838.00 | 727 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 089.00 | 23 674.00 | 2 375.00 | 660 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 785.00 | 23 674.00 | 2 375.00 | 651 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 419.00 | 62 139.00 | 105 419.00 | 105 419.00 |
6T Sur comptes clients | 103 544.00 | 13 693.00 | 25 297.00 | 103 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 963.00 | 75 833.00 | 130 715.00 | 208 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 963.00 | 75 833.00 | 130 715.00 | 208 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 833.00 | 130 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 117.00 | 255 117.00 | | 255 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 868 767.00 | 868 767.00 | | 868 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 910.00 | 135 910.00 | | 135 910.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 173.00 | 6 210.00 | 10 963.00 | 17 173.00 |
VI Groupe et associés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 812.00 | 1 066 812.00 | | 1 066 812.00 |
VW T.V.A. | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 687.00 | 463 724.00 | 10 963.00 | 474 687.00 |