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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 38 500.00 | |
AP Constructions | | | 6 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 820.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 237.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 81 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 130 117.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 082.00 | |
CF Disponibilités | | | 208 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 456 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 598 647.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 810.00 | 220 374.00 | | 249 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 742.00 | 29 436.00 | | 10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 268 936.00 | 258 195.00 | | 268 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 213.00 | 1 291.00 | | 54 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 007.00 | 46 657.00 | | 27 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 317.00 | 88 958.00 | | 172 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 154.00 | 109 551.00 | | 76 154.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 711.00 | 246 457.00 | | 329 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 647.00 | 504 652.00 | | 598 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 804.00 | 246 457.00 | | 286 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 947 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 691.00 | |
FM Production stockée | | | -4 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 923.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 4 179.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 549.00 | 1 087 479.00 | | 943 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 807.00 | 1 058 042.00 | | 932 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 742.00 | 29 436.00 | | 10 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 385.00 | | 18 923.00 | 730 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 385.00 | | 18 923.00 | 730 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 317.00 | 172 317.00 | | 172 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 767.00 | 4 948.00 | 18 819.00 | 23 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 446.00 | 6 358.00 | 24 088.00 | 30 446.00 |
VI Groupe et associés | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 970.00 | 150 860.00 | 111.00 | 150 970.00 |
VW T.V.A. | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 711.00 | 286 804.00 | 42 907.00 | 329 711.00 |