| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | 5 854.00 | 8 781.00 | 14 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
AP Constructions | 167 607.00 | 167 607.00 | | 167 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 783.00 | 115 773.00 | 22 009.00 | 137 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 285.00 | 216 515.00 | 40 770.00 | 257 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 797.00 | 512 176.00 | 71 621.00 | 583 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 828.00 | | 98 828.00 | 98 828.00 |
BP En cours de production de services | | 30 002.00 | -30 002.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 096.00 | | 122 096.00 | 122 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 869.00 | 34 781.00 | 401 089.00 | 435 869.00 |
BZ Autres créances | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CF Disponibilités | 279 571.00 | | 279 571.00 | 279 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 326.00 | 64 783.00 | 909 543.00 | 974 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 122.00 | 576 959.00 | 981 164.00 | 1 558 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 284 116.00 | 284 116.00 | | 284 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031.00 | 55 271.00 | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 417 147.00 | 471 387.00 | | 417 147.00 |
DP Provisions pour risques | 27 370.00 | 39 328.00 | | 27 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 370.00 | 39 328.00 | | 27 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 957.00 | 211 224.00 | | 200 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 141.00 | 129 736.00 | | 76 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 353.00 | 6 194.00 | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 747.00 | 140 039.00 | | 121 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 592.00 | 111 220.00 | | 111 592.00 |
EA Autres dettes | 12 588.00 | 1 122.00 | | 12 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 269.00 | 2 342.00 | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 647.00 | 601 875.00 | | 536 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 164.00 | 1 112 591.00 | | 981 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 294.00 | 595 682.00 | | 531 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 562.00 | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
FG Production vendue services | 1 589 757.00 | | 1 589 757.00 | 1 589 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 806.00 | | 1 593 806.00 | 1 593 806.00 |
FM Production stockée | | | 63 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 1 983.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 983.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 309.00 | 74.00 | | 5 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309.00 | 74.00 | | 5 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 295.00 | 1 909.00 | | -5 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -886.00 | 14 611.00 | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 586.00 | 1 288 950.00 | | 1 713 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 555.00 | 1 233 679.00 | | 1 712 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031.00 | 55 271.00 | | 1 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 730.00 | | 21 170.00 | 568 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104.00 | 583 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 104.00 | 562 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 609.00 | | 21 170.00 | 547 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 117.00 | 27 163.00 | 6 104.00 | 491 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 081.00 | 200.00 | | 12 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 036.00 | 26 963.00 | 6 104.00 | 479 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 328.00 | 27 370.00 | 39 328.00 | 39 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 693.00 | 17 087.00 | | 17 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 693.00 | 47 089.00 | | 17 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 022.00 | 74 459.00 | 39 328.00 | 57 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 459.00 | 39 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 747.00 | 121 747.00 | | 121 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 393 910.00 | 393 910.00 | | 393 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 537.00 | 470 537.00 | | 470 537.00 |
VW T.V.A. | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 294.00 | 531 294.00 | | 531 294.00 |