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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 496 213.00 | | 2 496 213.00 | 2 496 213.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 190.00 | 278 669.00 | 123 521.00 | 402 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 008.00 | 24 102.00 | 3 907.00 | 28 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BF Prêts | 223 058.00 | | 223 058.00 | 223 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 596.00 | 304 421.00 | 2 852 175.00 | 3 156 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 392.00 | 19 812.00 | 609 580.00 | 629 392.00 |
BZ Autres créances | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
CF Disponibilités | 334 502.00 | | 334 502.00 | 334 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 254.00 | 19 812.00 | 1 116 441.00 | 1 136 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 850.00 | 324 233.00 | 3 968 616.00 | 4 292 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 34 626.00 | | 67 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 722 866.00 | 12 067.00 | | 722 866.00 |
DH Report à nouveau | | 438 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 233.00 | 304 297.00 | | 394 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 153.00 | 1 483 920.00 | | 1 878 153.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 256 542.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 256 542.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 6 454.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 947.00 | 555 607.00 | | 537 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 715.00 | 813 114.00 | | 386 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 209.00 | 1 030 598.00 | | 1 062 209.00 |
EA Autres dettes | 62 490.00 | 31 832.00 | | 62 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 050 464.00 | 2 438 233.00 | | 2 050 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 616.00 | 4 178 694.00 | | 3 968 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 947.00 | | | 537 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 129 631.00 | | 6 129 631.00 | 6 129 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 631.00 | | 6 129 631.00 | 6 129 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 187 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 852 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 411.00 | 2 783.00 | | 14 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 542.00 | 33 704.00 | | 236 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 953.00 | 39 487.00 | | 250 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 304.00 | 64 982.00 | | 100 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 50 300.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 304.00 | 115 282.00 | | 120 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 648.00 | -75 795.00 | | 130 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 490.00 | 5 640 093.00 | | 6 438 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 257.00 | 5 335 796.00 | | 6 044 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 233.00 | 304 297.00 | | 394 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 838.00 | | 137 757.00 | 3 018 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 213.00 | | | 2 496 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 901.00 | | 120 947.00 | 310 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 724.00 | | 16 811.00 | 211 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 767.00 | 32 654.00 | | 271 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 767.00 | 32 654.00 | | 271 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 542.00 | 20 000.00 | 236 542.00 | 256 542.00 |
6T Sur comptes clients | 19 849.00 | | 37.00 | 19 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 849.00 | | 37.00 | 19 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 391.00 | 20 000.00 | 236 579.00 | 276 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 715.00 | 386 715.00 | | 386 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 320.00 | 547 320.00 | | 547 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 023.00 | 267 023.00 | | 267 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
UP Prêts | 223 058.00 | | 223 058.00 | 223 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 605 617.00 | 605 617.00 | | 605 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VB T. V. A. | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
VC Groupe et associés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 537 947.00 | 537 947.00 | | 537 947.00 |
VP Divers | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 772.00 | 801 752.00 | 228 020.00 | 1 029 772.00 |
VW T.V.A. | 240 923.00 | 240 923.00 | | 240 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 464.00 | 2 050 464.00 | | 2 050 464.00 |