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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923 835.00 | 3 916 961.00 | 6 874.00 | 3 923 835.00 |
AH Fonds commercial | 11 582 065.00 | 6 877 720.00 | 4 704 345.00 | 11 582 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 955.00 | 392 793.00 | 39 162.00 | 431 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 152.00 | 623 964.00 | 133 188.00 | 757 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 774 289.00 | 11 811 439.00 | 4 962 851.00 | 16 774 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 424.00 | 437 422.00 | 144 002.00 | 581 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 995 259.00 | 211 578.00 | 783 681.00 | 995 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 905 738.00 | 134 635.00 | 4 771 103.00 | 4 905 738.00 |
BZ Autres créances | 7 508 910.00 | | 7 508 910.00 | 7 508 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 037 894.00 | 783 635.00 | 13 254 259.00 | 14 037 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 812 183.00 | 12 595 073.00 | 18 217 110.00 | 30 812 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 175 412.00 | 1 175 412.00 | | 1 175 412.00 |
DH Report à nouveau | 7 183 096.00 | 7 183 096.00 | | 7 183 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 294.00 | 1 686 810.00 | | 947 294.00 |
DL TOTAL (I) | 9 525 801.00 | 10 265 318.00 | | 9 525 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 004 523.00 | 2 673 427.00 | | 2 004 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 004 523.00 | 2 673 427.00 | | 2 004 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 526.00 | 98 090.00 | | 271 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 992.00 | 2 449 802.00 | | 2 564 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866 915.00 | 2 789 606.00 | | 2 866 915.00 |
EA Autres dettes | 75 242.00 | 100 575.00 | | 75 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 111.00 | 926 657.00 | | 908 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 785.00 | 6 364 731.00 | | 6 686 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 217 110.00 | 19 303 476.00 | | 18 217 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 992 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 557 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 550 336.00 | |
FM Production stockée | | | 213 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 483 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 145 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 737 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 469 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 705 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 453.00 | 903 816.00 | | 458 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 453.00 | 903 816.00 | | 458 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 481.00 | 28 859.00 | | 269 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 843.00 | 253 997.00 | | 13 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 324.00 | 282 959.00 | | 283 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 129.00 | 620 857.00 | | 175 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 84 718.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 941 838.00 | 24 564 121.00 | | 22 941 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 994 544.00 | 22 877 311.00 | | 21 994 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 294.00 | 1 686 810.00 | | 947 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923 835.00 | | | 3 923 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 690.00 | | | 1 173 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 562.00 | | 721.00 | 78 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991 945.00 | 94 222.00 | 5 086 168.00 | 4 991 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914 975.00 | 1 986.00 | 3 916 961.00 | 3 914 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 521.00 | 92 236.00 | 1 016 757.00 | 924 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 673 427.00 | 13 843.00 | 682 746.00 | 2 673 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673 427.00 | 13 843.00 | 682 746.00 | 2 673 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 843.00 | 458 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 992.00 | 2 564 992.00 | | 2 564 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866 915.00 | 2 866 915.00 | | 2 866 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 111.00 | 837 670.00 | 70 441.00 | 908 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 283.00 | 49 283.00 | 30 000.00 | 79 283.00 |
UX Autres créances clients | 4 905 738.00 | 4 905 738.00 | | 4 905 738.00 |
VI Groupe et associés | 271 526.00 | 271 526.00 | | 271 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508 910.00 | 7 508 910.00 | | 7 508 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 562.00 | 30 022.00 | 16 540.00 | 46 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 540 493.00 | 12 493 953.00 | 46 540.00 | 12 540 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 686 785.00 | 6 616 344.00 | 70 441.00 | 6 686 785.00 |