| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 155.00 | 359 475.00 | 42 680.00 | 402 155.00 |
AP Constructions | 244 612.00 | 196 621.00 | 47 992.00 | 244 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 922.00 | 39 405.00 | 5 517.00 | 44 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 727.00 | 301 634.00 | 77 092.00 | 378 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 336.00 | 900 372.00 | 307 964.00 | 1 208 336.00 |
BP En cours de production de services | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BT Marchandises | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 558.00 | 23 287.00 | 1 036 271.00 | 1 059 558.00 |
BZ Autres créances | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CF Disponibilités | 674 050.00 | | 674 050.00 | 674 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 971.00 | 23 287.00 | 1 823 683.00 | 1 846 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 306.00 | 923 659.00 | 2 131 647.00 | 3 055 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 748.00 | 109 907.00 | | 78 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 305.00 | 208 841.00 | | 271 305.00 |
DL TOTAL (I) | 935 052.00 | 903 748.00 | | 935 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 834.00 | 37 873.00 | | 32 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 834.00 | 37 873.00 | | 32 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 933.00 | 235 832.00 | | 167 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 466.00 | 421 362.00 | | 509 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 986.00 | 276 839.00 | | 476 986.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 13 081.00 | | 3 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 178.00 | 690.00 | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 761.00 | 948 083.00 | | 1 163 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 647.00 | 1 889 704.00 | | 2 131 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 569.00 | 797 200.00 | | 1 066 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
FG Production vendue services | 4 320 740.00 | | 4 320 740.00 | 4 320 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 618.00 | | 4 325 618.00 | 4 325 618.00 |
FM Production stockée | | | -5 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | 668.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 668.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 189.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 189.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | 479.00 | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 727.00 | 63 785.00 | | 111 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 527.00 | 3 422 786.00 | | 4 370 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 222.00 | 3 213 945.00 | | 4 099 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 305.00 | 208 841.00 | | 271 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 165.00 | | 21 011.00 | 1 245 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 841.00 | 1 208 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 816.00 | 425 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 025.00 | 668 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 026.00 | | | 439 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 429.00 | | 20 857.00 | 691 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 710.00 | | 154.00 | 114 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 124.00 | 92 088.00 | 57 841.00 | 866 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 970.00 | 36 558.00 | 13 816.00 | 339 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 155.00 | 55 530.00 | 44 025.00 | 526 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 873.00 | | 5 039.00 | 37 873.00 |
6T Sur comptes clients | 25 581.00 | | 2 294.00 | 25 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 581.00 | | 2 294.00 | 25 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 454.00 | | 7 333.00 | 63 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 466.00 | 509 466.00 | | 509 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 363.00 | 115 363.00 | | 115 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 271.00 | 1 036 271.00 | | 1 036 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VB T. V. A. | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 917.00 | 70 725.00 | 97 192.00 | 167 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 415.00 | 1 107 029.00 | 386.00 | 1 107 415.00 |
VW T.V.A. | 196 056.00 | 196 056.00 | | 196 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 761.00 | 1 066 569.00 | 97 192.00 | 1 163 761.00 |