| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 356.00 | 469 305.00 | 570 051.00 | 1 039 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 837.00 | | 301 837.00 | 301 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 514.00 | 472 102.00 | 1 173 412.00 | 1 645 514.00 |
BT Marchandises | 3 657 117.00 | | 3 657 117.00 | 3 657 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 721.00 | 16 012.00 | 3 059 708.00 | 3 075 721.00 |
BZ Autres créances | 1 431 741.00 | | 1 431 741.00 | 1 431 741.00 |
CF Disponibilités | 2 061 168.00 | | 2 061 168.00 | 2 061 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 732.00 | | 114 732.00 | 114 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 366 478.00 | 16 012.00 | 10 350 466.00 | 10 366 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 102.00 | 488 114.00 | 11 523 988.00 | 12 012 102.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 300.00 | 1 080 000.00 | | 1 083 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 426.00 | 1 323 639.00 | | 1 833 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 279.00 | 514 232.00 | | 601 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 512.00 | 3 025 870.00 | | 3 695 512.00 |
DP Provisions pour risques | 110.00 | 725.00 | | 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 110.00 | 725.00 | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 072.00 | 1 943 745.00 | | 1 863 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896 217.00 | 3 643 640.00 | | 4 896 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 600.00 | 709 601.00 | | 1 058 600.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 372 525.00 | | 2 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 828 366.00 | 6 669 510.00 | | 7 828 366.00 |
ED (V) | | 4 821.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 988.00 | 9 700 926.00 | | 11 523 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 746 335.00 | 30 928.00 | 6 777 263.00 | 6 746 335.00 |
FG Production vendue services | 5 764 037.00 | 70 143.00 | 5 834 180.00 | 5 764 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 510 372.00 | 101 071.00 | 12 611 443.00 | 12 510 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 677 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 049 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 29 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 072 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 023.00 | 7 770.00 | | 4 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 949.00 | 7 770.00 | | 7 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 804.00 | 43 633.00 | | 41 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 172.00 | 1 545.00 | | 5 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 976.00 | 45 178.00 | | 46 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 025.00 | -37 408.00 | | -39 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 782.00 | -97 315.00 | | -52 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 774.00 | 9 501 965.00 | | 12 689 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088 495.00 | 8 987 733.00 | | 12 088 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 279.00 | 514 232.00 | | 601 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 785.00 | | 784 911.00 | 1 184 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 662.00 | 553 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 000.00 | 260 183.00 | 1 645 514.00 | 64 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | 253 520.00 | 1 049 079.00 | 64 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 976.00 | | 479 624.00 | 886 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 662.00 | | 305 287.00 | 254 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 680.00 | 126 770.00 | 248 349.00 | 593 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 690.00 | 126 770.00 | 248 349.00 | 591 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725.00 | 110.00 | 725.00 | 725.00 |
6T Sur comptes clients | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 737.00 | 110.00 | 725.00 | 16 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896 217.00 | 4 896 217.00 | | 4 896 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 576.00 | 210 576.00 | | 210 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 579.00 | 239 579.00 | | 239 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 020.00 | 148 020.00 | | 148 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 837.00 | | 301 837.00 | 301 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 053 441.00 | 3 053 441.00 | | 3 053 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
VB T. V. A. | 534 786.00 | 534 786.00 | | 534 786.00 |
VC Groupe et associés | 478 427.00 | 478 427.00 | | 478 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 005.00 | 718 322.00 | 1 143 684.00 | 1 862 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 958.00 | | | 678 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 603.00 | 326 603.00 | | 326 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 732.00 | 114 732.00 | | 114 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954 980.00 | 4 599 913.00 | 355 067.00 | 4 954 980.00 |
VW T.V.A. | 406 872.00 | 406 872.00 | | 406 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 828 366.00 | 6 684 682.00 | 1 143 684.00 | 7 828 366.00 |