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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 170.00 | 106 806.00 | 13 364.00 | 120 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 224.00 | | 120 224.00 | 120 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 134.00 | 168 546.00 | 798 588.00 | 967 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 756.00 | | 255 756.00 | 255 756.00 |
BZ Autres créances | 300 335.00 | | 300 335.00 | 300 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CF Disponibilités | 395 563.00 | | 395 563.00 | 395 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 510.00 | | 973 510.00 | 973 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 644.00 | 168 546.00 | 1 772 098.00 | 1 940 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
DG Autres réserves | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 558.00 | 1 189 927.00 | | 1 295 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 036.00 | 105 631.00 | | 68 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 532.00 | 1 317 497.00 | | 1 385 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 316.00 | 145 511.00 | | 238 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 443.00 | 258 125.00 | | 119 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 451.00 | 18 908.00 | | 19 451.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 107.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 566.00 | 422 651.00 | | 386 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 098.00 | 1 740 148.00 | | 1 772 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 566.00 | 322 651.00 | | 286 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 763.00 | | 223 555.00 | 762 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 183.00 | 967 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 628.00 | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 555.00 | 181 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 207.00 | | 8 555.00 | 180 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 224.00 | | 215 000.00 | 570 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 246.00 | 10 483.00 | 19 183.00 | 177 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 332.00 | | 11 628.00 | 12 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 914.00 | 10 483.00 | 7 555.00 | 164 914.00 |