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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 968.00 | 14 984.00 | 2 983.00 | 17 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 741.00 | 47 696.00 | 16 045.00 | 63 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 804.00 | 826 064.00 | 289 740.00 | 1 115 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 287.00 | 888 745.00 | 309 541.00 | 1 198 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 328.00 | 12 665.00 | 101 663.00 | 114 328.00 |
BZ Autres créances | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CF Disponibilités | 126 580.00 | | 126 580.00 | 126 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 735.00 | 12 665.00 | 259 069.00 | 271 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 023.00 | 901 411.00 | 568 611.00 | 1 470 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
DH Report à nouveau | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 504.00 | | | 122 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 075.00 | | | 219 075.00 |
EA Autres dettes | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 583.00 | | | 467 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 611.00 | | | 568 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 583.00 | | | 467 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 640.00 | | 1 352 640.00 | 1 352 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 640.00 | | 1 352 640.00 | 1 352 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 464.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 190.00 | | | 1 425 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 877.00 | | | 1 413 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 877.00 | | 35 989.00 | 1 265 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 579.00 | 1 198 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 579.00 | 1 197 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 104.00 | | 35 989.00 | 1 265 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 049.00 | 160 464.00 | 87 768.00 | 816 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 049.00 | 160 464.00 | 87 768.00 | 816 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 912.00 | 137 912.00 | | 137 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VI Groupe et associés | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 927.00 | 145 154.00 | 772.00 | 145 927.00 |
VW T.V.A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 583.00 | 467 583.00 | | 467 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
ST Autres comptes | 449 917.00 | | | 449 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 121.00 | | | 365 121.00 |
YT Sous‐traitance | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 045.00 | | | 280 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 308.00 | | | 866 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |