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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 754 624.00 | | 754 624.00 | 754 624.00 |
AP Constructions | 3 479 348.00 | 3 376 134.00 | 103 214.00 | 3 479 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 275.00 | 3 376 134.00 | 1 002 141.00 | 4 378 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 359.00 | | 390 359.00 | 390 359.00 |
BZ Autres créances | 2 555 158.00 | | 2 555 158.00 | 2 555 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 518.00 | | 2 945 518.00 | 2 945 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 794.00 | 3 376 134.00 | 3 947 659.00 | 7 323 794.00 |
CU Autres participations | 144 302.00 | | 144 302.00 | 144 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 262.00 | 3 053 262.00 | | 3 053 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 326.00 | 305 326.00 | | 305 326.00 |
DH Report à nouveau | 143 879.00 | 73 313.00 | | 143 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 687.00 | 391 961.00 | | 306 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 155.00 | 3 823 863.00 | | 3 809 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 50.00 | | 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 791.00 | 3 952.00 | | 111 791.00 |
EA Autres dettes | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 504.00 | 11 816.00 | | 138 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 659.00 | 3 835 680.00 | | 3 947 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 504.00 | 11 816.00 | | 138 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 771.00 | | 1 211 771.00 | 1 211 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 771.00 | | 1 211 771.00 | 1 211 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | 5 886.00 | | -1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 178.00 | 151 639.00 | | 111 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 494.00 | 806 142.00 | | 1 282 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 806.00 | 414 180.00 | | 975 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 687.00 | 391 961.00 | | 306 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 038.00 | | 13 237.00 | 4 365 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 378 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 233 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 233 972.00 | | | 4 233 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 065.00 | | 13 237.00 | 131 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 728.00 | 43 406.00 | | 3 332 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 728.00 | 43 406.00 | | 3 332 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 178.00 | 111 178.00 | | 111 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 390 359.00 | 390 359.00 | | 390 359.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VC Groupe et associés | 2 552 033.00 | 2 552 033.00 | | 2 552 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 518.00 | 2 945 518.00 | | 2 945 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 504.00 | 138 504.00 | | 138 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697 977.00 | 120 472.00 | | 697 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 844.00 | 3 764.00 | | 7 844.00 |
YT Sous‐traitance | 60 030.00 | 60 000.00 | | 60 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | 1 888.00 | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700 198.00 | 122 360.00 | | 700 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 283.00 | 154 349.00 | | 169 283.00 |
ZE Dividendes | 321 396.00 | | | 321 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 874.00 | 63 764.00 | | 67 874.00 |