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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 523.00 | 209 763.00 | 24 760.00 | 234 523.00 |
AH Fonds commercial | 11 337 394.00 | | 11 337 394.00 | 11 337 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 085.00 | 370 768.00 | 26 317.00 | 397 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 118.00 | 1 152 468.00 | 91 650.00 | 1 244 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 548.00 | | 149 548.00 | 149 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 414 522.00 | 1 774 090.00 | 11 640 432.00 | 13 414 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
BP En cours de production de services | 276 696.00 | | 276 696.00 | 276 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 124.00 | | 163 124.00 | 163 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 183 272.00 | 1 358 454.00 | 16 824 818.00 | 18 183 272.00 |
BZ Autres créances | 12 525 919.00 | | 12 525 919.00 | 12 525 919.00 |
CF Disponibilités | 1 421 084.00 | | 1 421 084.00 | 1 421 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 967.00 | | 301 967.00 | 301 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 923 327.00 | 1 409 720.00 | 31 513 607.00 | 32 923 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 337 849.00 | 3 183 810.00 | 43 154 040.00 | 46 337 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 099 728.00 | 6 099 728.00 | | 6 099 728.00 |
DH Report à nouveau | 7 411 029.00 | 4 759 418.00 | | 7 411 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 261 127.00 | 2 651 611.00 | | -2 261 127.00 |
DL TOTAL (I) | 12 349 629.00 | 14 610 757.00 | | 12 349 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 000.00 | 235 000.00 | | 246 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 000.00 | 235 000.00 | | 246 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 554.00 | 12 658.00 | | 16 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 461 596.00 | 17 211 236.00 | | 20 461 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 265 340.00 | 7 288 852.00 | | 6 265 340.00 |
EA Autres dettes | 307 306.00 | 418 160.00 | | 307 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 504 865.00 | 1 083 832.00 | | 3 504 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 558 410.00 | 26 017 487.00 | | 30 558 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 154 040.00 | 40 863 244.00 | | 43 154 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 322.00 | | 1 193 322.00 | 1 193 322.00 |
FG Production vendue services | 47 767 206.00 | | 47 767 206.00 | 47 767 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 960 528.00 | | 48 960 528.00 | 48 960 528.00 |
FM Production stockée | | | -169 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 110 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 450 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 146 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 894 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 906 217.00 | |
GE Autres charges | | | 14 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 134 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 810 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 118.00 | 14 674.00 | | 4 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 118.00 | 289 674.00 | | 4 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 155.00 | 127 360.00 | | 416 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 053.00 | 321 854.00 | | 30 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 518.00 | 449 214.00 | | 454 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 400.00 | -159 540.00 | | -450 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 291 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 257 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 333 250.00 | 55 544 844.00 | | 49 333 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 594 377.00 | 52 893 233.00 | | 51 594 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 261 127.00 | 2 651 611.00 | | -2 261 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 908 244.00 | | 10 690.00 | 13 908 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 167.00 | 160 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 412.00 | 13 414 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 681.00 | 11 581 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 564.00 | 1 672 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 673 048.00 | | | 11 673 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 325.00 | | 6 098.00 | 2 073 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 871.00 | | 4 592.00 | 161 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 565.00 | 86 292.00 | 496 768.00 | 2 184 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 500.00 | 11 255.00 | 86 991.00 | 285 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 630.00 | 75 038.00 | 409 777.00 | 1 889 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | 246 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 51 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | 712 271.00 | 660 217.00 | 14 034.00 | 712 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 271.00 | 711 483.00 | 14 034.00 | 712 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 271.00 | 957 483.00 | 249 034.00 | 947 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 461 596.00 | 20 461 596.00 | | 20 461 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 652.00 | 1 052 652.00 | | 1 052 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 614.00 | 841 614.00 | | 841 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 306.00 | 307 306.00 | | 307 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 504 865.00 | 3 504 865.00 | | 3 504 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 548.00 | | 149 548.00 | 149 548.00 |
UX Autres créances clients | 18 346 396.00 | 18 346 396.00 | | 18 346 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VB T. V. A. | 1 472 518.00 | 1 472 518.00 | | 1 472 518.00 |
VC Groupe et associés | 10 353 535.00 | 10 353 535.00 | | 10 353 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 586.00 | 158 586.00 | | 158 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 079.00 | 143 079.00 | | 143 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 130.00 | 382 130.00 | | 382 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 967.00 | 301 967.00 | | 301 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 323 829.00 | 31 174 281.00 | 149 548.00 | 31 323 829.00 |
VW T.V.A. | 4 227 996.00 | 4 227 996.00 | | 4 227 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 558 410.00 | 30 558 410.00 | | 30 558 410.00 |