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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 261.00 | | 237 261.00 | 237 261.00 |
AP Constructions | 217 208.00 | 200 433.00 | 16 775.00 | 217 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 701.00 | 6 887.00 | 9 813.00 | 16 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 167.00 | 33 933.00 | 6 233.00 | 40 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 511 339.00 | 241 254.00 | 270 084.00 | 511 339.00 |
BT Marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
BZ Autres créances | 194 996.00 | | 194 996.00 | 194 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 308.00 | | 67 308.00 | 67 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 746.00 | | 376 746.00 | 376 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 086.00 | 241 254.00 | 646 831.00 | 888 086.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 264.00 | 137 863.00 | | 221 264.00 |
DH Report à nouveau | 208 590.00 | 208 590.00 | | 208 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 931.00 | 83 401.00 | | 92 931.00 |
DL TOTAL (I) | 539 287.00 | 446 355.00 | | 539 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 44.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 812.00 | 20 374.00 | | 69 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 845.00 | 70 346.00 | | 35 845.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 47.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 544.00 | 90 812.00 | | 107 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 831.00 | 537 167.00 | | 646 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 812.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 695 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 925.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 983.00 | 883.00 | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | 905.00 | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | 9 894.00 | | -5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 437.00 | 24 446.00 | | 23 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 387.00 | 583 455.00 | | 696 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 455.00 | 500 054.00 | | 603 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 931.00 | 83 401.00 | | 92 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 176.00 | | | 540 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 006.00 | | | 297 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 700.00 | 76 925.00 | 30 370.00 | 194 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 700.00 | 76 925.00 | 30 370.00 | 194 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VP Divers | 194 996.00 | 194 996.00 | | 194 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 333.00 | 308 333.00 | | 308 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |