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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 66 602.00 | 60 751.00 | 5 850.00 | 66 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529.00 | 2 623.00 | 1 905.00 | 4 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 802.00 | 115 640.00 | 59 161.00 | 174 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 514.00 | 181 041.00 | 71 473.00 | 252 514.00 |
BT Marchandises | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 183.00 | | 835 183.00 | 835 183.00 |
BZ Autres créances | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 838.00 | | 974 838.00 | 974 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 353.00 | 181 041.00 | 1 046 312.00 | 1 227 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 077.00 | | | 324 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
DL TOTAL (I) | 552 516.00 | | | 552 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 258.00 | | | 305 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 381.00 | | | 157 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 795.00 | | | 493 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 312.00 | | | 1 046 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 822.00 | | | 466 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 175.00 | | | 262 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 965 928.00 | 6 650.00 | 3 972 578.00 | 3 965 928.00 |
FG Production vendue services | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 952.00 | 6 650.00 | 4 002 602.00 | 3 995 952.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 872 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 942.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 901.00 | | | 4 003 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 461.00 | | | 3 962 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 182.00 | | 2 331.00 | 250 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 626.00 | | 2 307.00 | 243 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 24.00 | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 098.00 | 23 942.00 | | 157 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 072.00 | 23 942.00 | | 155 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 381.00 | 157 381.00 | | 157 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 835 183.00 | 835 183.00 | | 835 183.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 175.00 | 262 175.00 | | 262 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 083.00 | 16 110.00 | 26 973.00 | 43 083.00 |
VI Groupe et associés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 285.00 | 883 285.00 | | 883 285.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 795.00 | 466 822.00 | 26 973.00 | 493 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
ST Autres comptes | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 017.00 | | | 400 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 850.00 | | | 390 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |