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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 668 506.00 | 839 435.00 | 829 071.00 | 1 668 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 343.00 | 102 704.00 | 18 639.00 | 121 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 849.00 | 942 140.00 | 854 710.00 | 1 796 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 970.00 | | 443 970.00 | 443 970.00 |
BZ Autres créances | 740 813.00 | | 740 813.00 | 740 813.00 |
CF Disponibilités | 520 978.00 | | 520 978.00 | 520 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 887.00 | | 1 782 888.00 | 1 782 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 736.00 | 942 140.00 | 2 637 598.00 | 3 579 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 795.00 | 268 795.00 | | 268 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
DH Report à nouveau | 93 718.00 | -22 443.00 | | 93 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 953.00 | 116 162.00 | | 139 953.00 |
DL TOTAL (I) | 548 805.00 | 408 853.00 | | 548 805.00 |
DP Provisions pour risques | 154 169.00 | 130 057.00 | | 154 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 169.00 | 130 057.00 | | 154 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 281.00 | 1 474 793.00 | | 975 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 006.00 | 114 001.00 | | 238 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 395.00 | 299 300.00 | | 372 395.00 |
EA Autres dettes | 75 276.00 | 55 567.00 | | 75 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 838.00 | 202 781.00 | | 211 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 795.00 | 2 173 082.00 | | 1 931 795.00 |
ED (V) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 598.00 | 2 711 991.00 | | 2 637 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 922 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 922 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 168.00 | -150 000.00 | | -157 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 447.00 | 3 511 324.00 | | 3 976 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 494.00 | 3 395 162.00 | | 3 836 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 953.00 | 116 162.00 | | 139 953.00 |