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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 490.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 685.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 310.00 | |
BT Marchandises | | | 241 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 200 497.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 018.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 153 205.00 | |
CF Disponibilités | | | 765 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 466 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 496 761.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
DG Autres réserves | 527 036.00 | 527 036.00 | | 527 036.00 |
DH Report à nouveau | -224 315.00 | -236 253.00 | | -224 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 588.00 | 11 938.00 | | 129 588.00 |
DL TOTAL (I) | 634 058.00 | 504 470.00 | | 634 058.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 435.00 | 137 911.00 | | 139 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 692.00 | 225 493.00 | | 266 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 424.00 | 106 377.00 | | 130 424.00 |
EA Autres dettes | 304 994.00 | 320 943.00 | | 304 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 545.00 | 790 724.00 | | 841 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 761.00 | 1 295 195.00 | | 1 496 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 545.00 | 790 724.00 | | 841 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 800.00 | 40 405.00 | 38 178.00 | 53 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 800.00 | 40 405.00 | 38 178.00 | 53 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 200 497.00 | 200 497.00 | | 200 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 528.00 | 269 528.00 | | 269 528.00 |