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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 796.00 | 5 571.00 | 3 225.00 | 8 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 256.00 | 17 264.00 | 1 991.00 | 19 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 920.00 | 42 391.00 | 44 528.00 | 86 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 822.00 | 66 627.00 | 82 195.00 | 148 822.00 |
BT Marchandises | 210 739.00 | | 210 739.00 | 210 739.00 |
BZ Autres créances | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
CF Disponibilités | 141 066.00 | | 141 066.00 | 141 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 911.00 | | 469 911.00 | 469 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 734.00 | 66 627.00 | 552 107.00 | 618 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 468 326.00 | | | 468 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 254 200.00 | | | -1 254 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 137.00 | | | 152 137.00 |
DL TOTAL (I) | -403 876.00 | | | -403 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 562.00 | | | 233 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 564.00 | | | 156 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
EA Autres dettes | 196 984.00 | | | 196 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 983.00 | | | 955 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 107.00 | | | 552 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |