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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 728.00 | 1 672.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 105.00 | 49 749.00 | 31 356.00 | 81 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 103.00 | 158 060.00 | 12 043.00 | 170 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 305.00 | 209 538.00 | 96 768.00 | 306 305.00 |
BT Marchandises | 158 322.00 | | 158 322.00 | 158 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 374.00 | 11 773.00 | 246 600.00 | 258 374.00 |
BZ Autres créances | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 891.00 | | 921 891.00 | 921 891.00 |
CF Disponibilités | 301 565.00 | | 301 565.00 | 301 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 989.00 | 11 773.00 | 1 693 216.00 | 1 704 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 294.00 | 221 311.00 | 1 789 983.00 | 2 011 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
DG Autres réserves | 11 271.00 | 9 953.00 | | 11 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 500.00 | 231 319.00 | | 262 500.00 |
DL TOTAL (I) | 394 826.00 | 362 326.00 | | 394 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 393.00 | 126 142.00 | | 757 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 337.00 | 838 297.00 | | 409 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 695.00 | 137 874.00 | | 204 695.00 |
EA Autres dettes | 23 732.00 | 43 644.00 | | 23 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 395 157.00 | 1 438 186.00 | | 1 395 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 983.00 | 1 800 512.00 | | 1 789 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 292.00 | 20 013.00 | | 286 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 305.00 | | | 306 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 208.00 | | | 251 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 195.00 | 20 013.00 | | 231 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 281.00 | 17 257.00 | | 192 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 1 133.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 686.00 | 16 123.00 | | 191 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 337.00 | 409 337.00 | | 409 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 244 246.00 | 244 246.00 | | 244 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VB T. V. A. | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VC Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 752.00 | 29 857.00 | 727 895.00 | 757 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VP Divers | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 540.00 | 323 211.00 | 330.00 | 323 540.00 |
VW T.V.A. | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 516.00 | 667 621.00 | 727 895.00 | 1 395 516.00 |