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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 223.00 | 206 085.00 | 34 138.00 | 240 223.00 |
AH Fonds commercial | 76 436.00 | 74 912.00 | 1 524.00 | 76 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AN Terrains | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
AP Constructions | 12 401.00 | 8 216.00 | 4 185.00 | 12 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 058.00 | 605 754.00 | 82 304.00 | 688 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 030.00 | 585 438.00 | 192 591.00 | 778 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 084.00 | 1 488 601.00 | 340 483.00 | 1 829 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 902.00 | | 116 902.00 | 116 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
BT Marchandises | 3 738 641.00 | 64 081.00 | 3 674 560.00 | 3 738 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 105.00 | | 179 105.00 | 179 105.00 |
BZ Autres créances | 516 647.00 | | 516 647.00 | 516 647.00 |
CF Disponibilités | 310 406.00 | | 310 406.00 | 310 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 229.00 | | 113 229.00 | 113 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 536.00 | 64 081.00 | 5 022 455.00 | 5 086 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 096.00 | 1 552 682.00 | 5 363 414.00 | 6 916 096.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666 136.00 | 1 219 220.00 | | 1 666 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 487.00 | 446 915.00 | | 620 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 623.00 | 1 930 136.00 | | 2 550 623.00 |
DP Provisions pour risques | 476.00 | 250.00 | | 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 948.00 | 25 782.00 | | 38 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 425.00 | 26 031.00 | | 39 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 774.00 | 1 021 973.00 | | 916 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 122.00 | 915 038.00 | | 445 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 921.00 | 173 319.00 | | 164 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 646.00 | 952 471.00 | | 747 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 040.00 | 392 989.00 | | 401 040.00 |
EA Autres dettes | 68 324.00 | 56 469.00 | | 68 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 776.00 | 27 912.00 | | 27 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 603.00 | 3 540 172.00 | | 2 771 603.00 |
ED (V) | 1 764.00 | 736.00 | | 1 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 414.00 | 5 497 074.00 | | 5 363 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 618.00 | 2 562 030.00 | | 2 025 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 426 157.00 | | 9 426 157.00 | 9 426 157.00 |
FD Production vendue biens | 245 829.00 | | 245 829.00 | 245 829.00 |
FG Production vendue services | 605 429.00 | | 605 429.00 | 605 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 277 416.00 | | 10 277 416.00 | 10 277 416.00 |
FM Production stockée | | | 42 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 533 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 593 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 425.00 | |
GE Autres charges | | | 26 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 731 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 711.00 | 13 921.00 | | 9 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 2 133.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 611.00 | 16 055.00 | | 17 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 799.00 | 4 338.00 | | 30 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 799.00 | 50 208.00 | | 30 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 188.00 | -34 151.00 | | -13 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 996.00 | 72 210.00 | | 230 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 627 092.00 | 9 532 428.00 | | 10 627 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 006 605.00 | 9 085 513.00 | | 10 006 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 487.00 | 446 915.00 | | 620 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 301.00 | 4 469.00 | | 18 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 035.00 | | 64 603.00 | 1 901 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 554.00 | 1 829 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 825.00 | 319 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 729.00 | 1 486 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 534.00 | | | 324 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 811.00 | | 64 603.00 | 1 553 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 126.00 | 129 029.00 | 136 554.00 | 1 496 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 427.00 | 32 394.00 | 4 825.00 | 253 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 699.00 | 96 635.00 | 131 729.00 | 1 242 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 031.00 | 39 425.00 | 26 031.00 | 26 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 031.00 | 39 425.00 | 26 031.00 | 26 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 646.00 | 747 646.00 | | 747 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 040.00 | 401 040.00 | | 401 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 113.00 | 276 113.00 | | 276 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
UX Autres créances clients | 179 105.00 | 179 105.00 | | 179 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 951.00 | 111 951.00 | | 111 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 823.00 | 223 759.00 | 581 064.00 | 804 823.00 |
VI Groupe et associés | 237 147.00 | 237 147.00 | | 237 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 151.00 | | | 217 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 647.00 | 516 647.00 | | 516 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 229.00 | 113 229.00 | | 113 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 126.00 | 808 981.00 | 12 145.00 | 821 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 682.00 | 2 025 618.00 | 581 064.00 | 2 606 682.00 |