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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 873.00 | 7 441.00 | 12 432.00 | 19 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 114.00 | 13 671.00 | 3 443.00 | 17 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 616 645.00 | 4 721 274.00 | 895 371.00 | 5 616 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 583.00 | 4 742 386.00 | 995 197.00 | 5 737 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 499.00 | 18 209.00 | 182 290.00 | 200 499.00 |
BZ Autres créances | 196 029.00 | | 196 029.00 | 196 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651 933.00 | | 1 651 933.00 | 1 651 933.00 |
CF Disponibilités | 168 598.00 | | 168 598.00 | 168 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 184.00 | 18 209.00 | 2 221 975.00 | 2 240 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 767.00 | 4 760 595.00 | 3 217 172.00 | 7 977 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 411.00 | 818 478.00 | | 1 006 411.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 145.00 | 227 933.00 | | 79 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 556.00 | 1 156 412.00 | | 1 195 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 142.00 | 987 974.00 | | 1 655 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 372.00 | 189 745.00 | | 128 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 982.00 | 255 065.00 | | 174 982.00 |
EA Autres dettes | 63 104.00 | 62 346.00 | | 63 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 615.00 | 1 495 130.00 | | 2 021 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 172.00 | 2 651 541.00 | | 3 217 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 833.00 | | 424 633.00 | 5 474 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 883.00 | 5 737 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 883.00 | 5 633 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453 209.00 | | 342 433.00 | 5 453 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 82 200.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 326.00 | 427 662.00 | 157 603.00 | 4 472 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | 3 360.00 | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468 245.00 | 424 302.00 | 157 603.00 | 4 468 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 341.00 | 18 209.00 | 16 341.00 | 16 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 341.00 | 18 209.00 | 16 341.00 | 16 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 341.00 | 18 209.00 | 16 341.00 | 16 341.00 |