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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 141.00 | | 63 141.00 | 63 141.00 |
AP Constructions | 192 372.00 | 192 372.00 | | 192 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 690.00 | 68 106.00 | 20 584.00 | 88 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 700.00 | 281 251.00 | 90 448.00 | 371 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BZ Autres créances | 110 209.00 | 25 916.00 | 84 293.00 | 110 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 593.00 | 25 916.00 | 132 677.00 | 158 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 293.00 | 307 168.00 | 223 125.00 | 530 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 973.00 | | | 117 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
DL TOTAL (I) | 155 859.00 | | | 155 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 125.00 | | | 223 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 790.00 | | 404 790.00 | 404 790.00 |
FG Production vendue services | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 182.00 | | 408 182.00 | 408 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 13 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 189.00 | | | -57 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 929.00 | | | 414 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 428.00 | | | 385 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 700.00 | | 20 584.00 | 371 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 584.00 | | 371 700.00 | 20 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 584.00 | | 297 835.00 | 20 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 835.00 | | 20 584.00 | 297 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 088.00 | 6 508.00 | 344.00 | 275 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 088.00 | 6 508.00 | 344.00 | 271 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 041.00 | 125 041.00 | | 125 041.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 932.00 | 110 209.00 | 6 723.00 | 116 932.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
ST Autres comptes | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 217.00 | | | 217.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 234.00 | | | 94 234.00 |