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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 835.00 | 179 835.00 | 49 000.00 | 228 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 394.00 | 57 439.00 | 10 955.00 | 68 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 206.00 | 237 275.00 | 69 931.00 | 307 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 498.00 | | 142 498.00 | 142 498.00 |
BZ Autres créances | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 737 207.00 | | 737 207.00 | 737 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 291.00 | | 995 291.00 | 995 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 498.00 | 237 275.00 | 1 065 223.00 | 1 302 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 846.00 | 459 827.00 | | 9 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 193.00 | 225 019.00 | | 211 193.00 |
DL TOTAL (I) | 276 040.00 | 739 846.00 | | 276 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 878.00 | | 17 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 675.00 | 244 997.00 | | 771 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 182.00 | 262 875.00 | | 789 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 223.00 | 1 002 722.00 | | 1 065 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 206.00 | | | 307 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 230.00 | | | 297 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 723.00 | 12 552.00 | 237 275.00 | 224 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 723.00 | 12 552.00 | 237 275.00 | 224 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 142.00 | 142 142.00 | | 142 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VI Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 417.00 | 151 440.00 | 9 976.00 | 161 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 182.00 | 789 182.00 | | 789 182.00 |